Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP

PTBLMVOE0011 2.1.3. Banco Espirito Santo 3.375% 17/02/15 EUR 1,500,000 87.72 87.72 5,947.75 1,321,732.75
XS0202475173 2.1.3. Parpublica 4.191% 15/10/14 EUR 1,000,000 71.86 71.86 19,237.38 737,837.38
4. IMOBILIÁRIO 499,792 0.00 0.00 0.00 4,027,603.11
4.2. Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário 499,792 0.00 0.00 0.00 4,027,603.11
PTYAIRHM0000 4.2. AF Portfólio Imobiliário - FII EUR 375,092 9.33 9.33 0.00 3,500,546.09
PTNOFAIM0008 4.2. Vision Escritórios - F.I.Imob. EUR 124,700 4.23 4.23 0.00 527,057.02
5. LIQUIDEZ -4,003 0.00 0.00 0.00 3,059,092.81
5.1. À vista -4,003 0.00 0.00 0.00 3,059,092.81
5.1.9 Outros -4,003 0.00 0.00 0.00 152,435.35
5.1.9 Diferimento do juro das OPL's EUR -6,065 0.00 0.00 0.00 0.03
5.1.9 IRS EUR 2,063 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.9 Operações a Liquidar EUR 0 0.00 0.00 0.00 14,141.59
5.1.9 SEG-Imp. FIM's EUR 0 0.00 0.00 0.00 138,293.68
5.1.9 SEG-Sector Público Estatal EUR 0 0.00 0.00 0.00 0.05
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 2,924,619.80
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 2,924,618.90
PRT11200001 5.1.2. USD - Banco Comercial Português USD 0 0.00 0.00 0.00 0.90
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -17,962.34
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 1,948,040.23 97,484,831.63