Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP

7.2.2. Swap (IRS-34835PA-5.29% 26/03/16 & IRS-34835PP-Float 26/03/16) EUR 1 718,287.83 718,287.83 -27,495.33 690,792.50
7.2.2. Swap (IRS-34879PA-5.29% 26/06/16 & IRS-34879PP-5.38% 26/03/16) EUR 1 212,228.17 212,228.17 -239,153.65 -26,925.48
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 273784.74 38,960,073.06
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 690,453.94
VALOR DA UP 56.43
Carteira: OC (UL) RENDA PRIV 2008 8A 1SR - 282 Data: 31-03-2012
OCIDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA
Capital Social: 22375000
NPC: 501 836 926
Conservatória do Registo Comercial nº 65816
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor Carteira
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 30,324,500 0.00 0.00 6,761.33 26,586,130.30
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 30,224,500 0.00 0.00 6,715.72 26,526,584.69
1.1.3. Obrigações diversas 30,224,500 0.00 0.00 6,715.72 26,526,584.69
PTBAIOOM0068 1.1.3. Banco Comercial Portugues Floater-Março 2016 EUR 30,000,000 87.78 87.78 5,487.50 26,339,678.30
PTCFNCOE0002 1.1.3. Cofina Float 28/09/15 EUR 46,000 85.82 85.82 7.58 39,484.18
PTSCOFOE0003 1.1.3. Soares da Costa Float 20/12/17 EUR 154,000 81.25 81.25 1,141.88 126,272.10
PTSOILOE0009 1.1.3. Sonae Industria Float 02/08/14 EUR 22,000 84.83 84.83 78.62 18,740.34
PTSOIGOE0006 1.1.3. Sonae Industria Float 31/03/13 EUR 2,500 96.39 96.39 0.14 2,409.77
1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 100,000 0.00 0.00 45.61 59,545.61
1.2.3. Obrigações diversas 100,000 0.00 0.00 45.61 59,545.61
XS0278435226 1.2.3. BCP Finance Bank Float 21/12/16 EUR 100,000 59.50 59.50 45.61 59,545.61
2. VALORES NÃO COTADOS 255,000 0.00 0.00 4,098.34 233,766.54
2.1. Valores mobiliários nacionais 255,000 0.00 0.00 4,098.34 233,766.54
2.1.3. Obrigações diversas 255,000 0.00 0.00 4,098.34 233,766.54
PTBCLQOM0010 2.1.3. Banco Com Portug 5.625% 23/04/14 EUR 50,000 89.00 89.00 2,635.76 47,135.76
PTMGTBOE0004 2.1.3. Mota Gestão Part. Float 21/06/14 EUR 205,000 90.33 90.33 1,462.58 186,630.78
5. LIQUIDEZ 0 0.00 0.00 0.00 -49,992.15
5.1. À vista 0 0.00 0.00 0.00 -49,992.15
5.1.9 Outros 0 0.00 0.00 0.00 0.01
5.1.9 Diferimento do juro das OPL's EUR 0 0.00 0.00 0.00 0.01
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 237,886.71
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 237,886.71
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -287,878.87
7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 9 0.00 0.00 23,394.85 -158,534.12
7.2. Fora de mercado regulamentado 9 0.00 0.00 23,394.85 -158,534.12
7.2.2. Swaps 9 0.00 0.00 23,394.85 -158,534.12
7.2.2. CDS (Swap - s (CDS Banco Popular Subordinadas 9000000 EUR (SWAP-2410-E EUR 1 -1,596,237.35 -1,596,237.35 2,875.00 -1,593,362.35
7.2.2. CDS (Swap - s (CDS Banco Sabadell Subordinada 9000000 EUR (SWAP-2411-E EUR 1 -1,480,358.41 -1,480,358.41 2,875.00 -1,477,483.41
7.2.2. CDS (Swap - ser (CDS BNP Paribas Subordinada 12000000 EUR (SWAP-2409-E EUR 1 -246,737.15 -246,737.15 3,840.33 -242,896.82
7.2.2. Swap (IRS-35021PA-6.9275% 29/03/16 & IRS-35021PP-Float 29/03/16) EUR 1 746,155.77 746,155.77 3,267.15 749,422.92
7.2.2. Swap (IRS-35026PA-6.9275% 29/03/16 & IRS-35026PP-Float 29/03/16) EUR 1 418,426.56 418,426.56 1,839.17 420,265.73
7.2.2. Swap (IRS-35027PA-6.9275% 29/03/16 & IRS-35027PP-Float 29/03/16) EUR 1 422,373.91 422,373.91 1,853.06 424,226.97
7.2.2. Swap (IRS-35089PA-6.9275% 29/03/16 & IRS-35089PP-Float 29/03/16) EUR 1 418,426.56 418,426.56 1,839.17 420,265.73
7.2.2. Swap (IRS-35121PA-6.93% 29/03/16 & IRS-35121PP-Float 29/03/16) EUR 1 628,223.83 628,223.83 2,760.83 630,984.66
7.2.2. Swap (IRS-35122PA-6.93% 29/03/16 & IRS-35122PP-Float 29/03/16) EUR 1 507,797.31 507,797.31 2,245.14 510,042.45
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 34254.52 26,611,370.57
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 475,931.39
VALOR DA UP 55.91