Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP

Carteira: OC (UL) SEGURO MILLENNIUM TRIM 2012 8A-1S-407 Data: 31-03-2012
OCIDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA
Capital Social: 22375000
NPC: 501 836 926
Conservatória do Registo Comercial nº 65816
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor Carteira
2. VALORES NÃO COTADOS 2,000,000 0.00 0.00 24,392.50 2,024,392.50
2.3. Outros instrumentos de dívida 2,000,000 0.00 0.00 24,392.50 2,024,392.50
2.3.2. Papel comercial 2,000,000 0.00 0.00 24,392.50 2,024,392.50
PTS27AJM0048 2.3.2. Soc Francisco Manuel Santos SGPS-13ª EM PC 14/08/12 EUR 50,000 100.00 100.00 143.11 50,143.11
PTTI9AJM0249 2.3.2. Teixeira Duarte Inv GPII SA-13ª EM PC 16/04/12 EUR 1,950,000 100.00 100.00 24,249.39 1,974,249.39
5. LIQUIDEZ 0 0.00 0.00 0.00 43,981,921.82
5.1. À vista 0 0.00 0.00 0.00 43,981,921.82
5.1.9 Outros 0 0.00 0.00 0.00 -9,993.62
5.1.9 Resgates a pagar aos participantes EUR 0 0.00 0.00 0.00 -9,993.62
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 44,029,800.52
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 44,029,800.52
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -37,885.08
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 24392.5 46,006,314.32
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 920,833.00
VALOR DA UP 49.96