Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP
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<strong>Carteira</strong>: <strong>OC</strong> (UL) RENDA CRESC MAIS 2008 8A 7SR - 300 <strong>Data</strong>: <strong>31</strong>-<strong>03</strong>-2012<br />
<strong>OC</strong>IDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA<br />
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA<br />
Capital Social: 22375000<br />
NPC: 501 836 926<br />
Conservatória do Registo Comercial nº 65816<br />
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor <strong>Carteira</strong><br />
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 13,235,000 0.00 0.00 36,615.52 11,521,959.58<br />
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 13,185,000 0.00 0.00 36,592.71 11,492,186.77<br />
1.1.3. Obrigações diversas 13,185,000 0.00 0.00 36,592.71 11,492,186.77<br />
PTBAIXOM0067 1.1.3. Banco Comercial Portugues Floater 2º Em - Julho 2016 EUR 13,150,000 86.89 86.89 36,586.94 11,462,144.46<br />
PTCFNCOE0002 1.1.3. Cofina Float 28/09/15 EUR 35,000 85.82 85.82 5.77 30,042.<strong>31</strong><br />
1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 50,000 0.00 0.00 22.81 29,772.81<br />
1.2.3. Obrigações diversas 50,000 0.00 0.00 22.81 29,772.81<br />
XS0278435226 1.2.3. BCP Finance Bank Float 21/12/16 EUR 50,000 59.50 59.50 22.81 29,772.81<br />
5. LIQUIDEZ 0 0.00 0.00 0.00 -83,587.26<br />
5.1. À vista 0 0.00 0.00 0.00 -83,587.26<br />
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 4,563.49<br />
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 4,563.49<br />
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -88,150.75<br />
7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 6 0.00 0.00 96,819.90 282,300.92<br />
7.2. Fora de mercado regulamentado 6 0.00 0.00 96,819.90 282,300.92<br />
7.2.2. Swaps 6 0.00 0.00 96,819.90 282,300.92<br />
7.2.2. CDS (Swap - (CDS Credit Agricole Subordinada 2100000 EUR (SWAP-2459-E EUR 1 -259,909.93 -259,909.93 3,985.33 -255,924.60<br />
7.2.2. CDS (Swap - s (CDS Banco Santander Subordinada 800000 EUR (SWAP-2460-E EUR 1 -119,513.10 -119,513.10 1,450.44 -118,062.66<br />
7.2.2. CDS (Swap - serie (CDS Unicredito Subordinada 4650000 EUR (SWAP-2462-E EUR 1 -775,070.55 -775,070.55 7,879.16 -767,191.39<br />
7.2.2. CDS (Swap - series (CDS Soc. Gen. Subordinada 4800000 EUR (SWAP-2461-E EUR 1 -584,186.04 -584,186.04 9,109.33 -575,076.71<br />
7.2.2. CDS (Swap - series OTC) (CDS BBVA Subordinada 800000 EUR (SWAP-2458-EU EUR 1 -145,344.69 -145,344.69 1,450.44 -143,894.25<br />
7.2.2. Swap (IRS-65484PA VAR 30/07/16 & IRS-65484PP Float 30/07/16) EUR 1 2,117,639.27 2,117,639.27 72,945.20 2,142,450.53<br />
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 133435.42 11,720,673.24<br />
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 221,612.27<br />
VALOR DA UP 52.89
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