Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP
Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP
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<strong>Carteira</strong>: <strong>OC</strong> (UL) RENDIMENTO VARIAVEL-074 <strong>Data</strong>: <strong>31</strong>-<strong>03</strong>-2012<br />
<strong>OC</strong>IDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA<br />
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA<br />
Capital Social: 22375000<br />
NPC: 501 836 926<br />
Conservatória do Registo Comercial nº 65816<br />
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor <strong>Carteira</strong><br />
5. LIQUIDEZ -340,383 0.00 0.00 0.00 18,767.87<br />
5.1. À vista -340,383 0.00 0.00 0.00 18,767.87<br />
5.1.9 Outros 117 0.00 0.00 0.00 -86,042.66<br />
5.1.9 IRS EUR 117 0.00 0.00 0.00 0.00<br />
5.1.9 SEG-Sinistro por Morte EUR 0 0.00 0.00 0.00 -86,042.66<br />
5.1.2. Depósitos à ordem 1 0.00 0.00 0.00 104,810.53<br />
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 104,810.53<br />
5.1.3. Comissões -340,501 0.00 0.00 0.00 0.00<br />
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 0 18,767.87<br />
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 17,250.00<br />
VALOR DA UP 1.09<br />
<strong>Carteira</strong>: <strong>OC</strong> (UL) SUPER INV 99 2ª S-070 <strong>Data</strong>: <strong>31</strong>-<strong>03</strong>-2012<br />
<strong>OC</strong>IDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA<br />
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA<br />
Capital Social: 22375000<br />
NPC: 501 836 926<br />
Conservatória do Registo Comercial nº 65816<br />
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor <strong>Carteira</strong><br />
5. LIQUIDEZ 77,171 0.00 0.00 0.00 5,255.02<br />
5.1. À vista 77,171 0.00 0.00 0.00 5,255.02<br />
5.1.9 Outros 0 0.00 0.00 0.00 -16,717.83<br />
5.1.9 SEG-Sinistro por Morte EUR 0 0.00 0.00 0.00 -16,717.83<br />
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 21,972.85<br />
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 21,972.85<br />
5.1.3. Comissões 77,171 0.00 0.00 0.00 0.00<br />
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 0 5,255.02<br />
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 1,500.00<br />
VALOR DA UP 3.50
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