Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP
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<strong>Carteira</strong>: <strong>OC</strong> (UL) RENDA CRESCENTE 2006 8A 5SR-123 <strong>Data</strong>: <strong>31</strong>-<strong>03</strong>-2012<br />
<strong>OC</strong>IDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA<br />
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA<br />
Capital Social: 22375000<br />
NPC: 501 836 926<br />
Conservatória do Registo Comercial nº 65816<br />
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor <strong>Carteira</strong><br />
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 15,119,000 0.00 0.00 445,006.91 14,105,804.36<br />
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 10,<strong>31</strong>9,000 0.00 0.00 436,610.63 10,225,608.08<br />
1.1.3. Obrigações diversas 10,<strong>31</strong>9,000 0.00 0.00 436,610.63 10,225,608.08<br />
PTBCQWOM0<strong>03</strong>3 1.1.3. Banco Comercial Português 9.25% 13/10/14 EUR 10,150,000 95.00 95.00 436,089.48 10,078,589.48<br />
PTGRPAOE0004 1.1.3. Grupo Pestana Float 01/09/12 EUR 5,000 99.11 99.11 9.00 4,964.39<br />
PTSOILOE0009 1.1.3. Sonae Industria Float 02/08/14 EUR 143,000 84.83 84.83 511.00 121,812.19<br />
PTSOIGOE0006 1.1.3. Sonae Industria Float <strong>31</strong>/<strong>03</strong>/13 EUR 21,000 96.39 96.39 1.15 20,242.02<br />
1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 4,800,000 0.00 0.00 8,396.28 3,880,196.28<br />
1.2.3. Obrigações diversas 4,800,000 0.00 0.00 8,396.28 3,880,196.28<br />
PTBCT3OM0000 1.2.3. Banco Comercial Português Float 09/05/14 EUR 4,650,000 80.23 80.23 8,142.15 3,738,744.15<br />
PTBCP7OM0061 1.2.3. Banco Comercial Português Float 28/02/13 EUR 150,000 94.13 94.13 254.13 141,452.13<br />
2. VALORES NÃO COTADOS 3,873,500 0.00 0.00 200,952.68 3,654,942.85<br />
2.1. Valores mobiliários nacionais 3,873,500 0.00 0.00 200,952.68 3,654,942.85<br />
2.1.3. Obrigações diversas 3,873,500 0.00 0.00 200,952.68 3,654,942.85<br />
PTBCLQOM0010 2.1.3. Banco Com Portug 5.625% 23/04/14 EUR 3,800,000 89.00 89.00 200,<strong>31</strong>7.62 3,582,<strong>31</strong>7.62<br />
PTCLJAOE0002 2.1.3. Controljornal Float 21/06/13 EUR 4,500 98.01 98.01 32.11 4,442.39<br />
PTMGTAOE0005 2.1.3. Mota Gestão Part. Float 21/06/13 EUR 33,000 97.15 97.15 235.44 32,294.40<br />
PTPTIBOE0009 2.1.3. Portucel Float 09/05/13 EUR 36,000 98.67 98.67 367.51 35,888.44<br />
5. LIQUIDEZ 1 0.00 0.00 0.00 24,574.83<br />
5.1. À vista 1 0.00 0.00 0.00 24,574.83<br />
5.1.9 Outros 1 0.00 0.00 0.00 -7,665.87<br />
5.1.9 Diferimento do juro das OPL's EUR 1 0.<strong>03</strong> 0.<strong>03</strong> 0.00 0.<strong>03</strong><br />
5.1.9 Resgates a pagar aos participantes EUR 0 0.00 0.00 0.00 -7,665.90<br />
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 111,979.64<br />
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 111,979.64<br />
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -79,738.94<br />
7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 2 0.00 0.00 -495,834.93 150,915.12<br />
7.2. Fora de mercado regulamentado 2 0.00 0.00 -495,834.93 150,915.12<br />
7.2.2. Swaps 2 0.00 0.00 -495,834.93 150,915.12<br />
7.2.2. Swap (IRS/FB-DGQ91028 PA-Var 29/12/14 & IRS/FB-DGQ91028 PP-4.781% 29/1 EUR 1 471,815.02 471,815.02 -264,094.39 207,720.63<br />
7.2.2. Swap (IRS/FB-DGQ91041 PA-Var 29/12/14 & IRS/FB-DGQ91041 PP-4.625% 29/1 EUR 1 174,935.<strong>03</strong> 174,935.<strong>03</strong> -2<strong>31</strong>,740.54 -56,805.51<br />
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 150124.66 17,936,237.16<br />
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 449,165.47<br />
VALOR DA UP 39.93
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