Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP

Carteira: OC PLANO EMPRESA POUPANÇA-212 Data: 31-03-2012
OCIDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA
Capital Social: 22375000
NPC: 501 836 926
Conservatória do Registo Comercial nº 65816
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor Carteira
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 315,254 0.00 0.00 5,745.82 322,101.11
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 42,500 0.00 0.00 1,457.37 37,359.57
1.1.1. Títulos de dívida pública 42,500 0.00 0.00 1,457.37 37,359.57
PTOTE3OE0017 1.1.1. PGB 3.35% 15/10/15 EUR 2,500 72.93 72.93 38.44 1,861.69
PTOTEYOE0007 1.1.1. PGB 3.85% 15/04/21 EUR 5,000 58.26 58.26 184.61 3,097.36
PTOTE5OE0007 1.1.1. PGB 4.1% 15/04/37 EUR 2,000 46.57 46.57 78.64 1,010.04
PTOTELOE0010 1.1.1. PGB 4.35% 16/10/17 EUR 2,500 65.26 65.26 49.62 1,681.12
PTOTE1OE0019 1.1.1. PGB 4.375% 16/06/14 EUR 9,000 82.65 82.65 310.91 7,749.41
PTOTEKOE0003 1.1.1. PGB 5% 15/06/12 EUR 16,500 99.67 99.67 653.69 17,099.24
PTOTEGOE0009 1.1.1. PGB 5.45% 23/09/13 EUR 5,000 94.39 94.39 141.46 4,860.71
1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 272,754 0.00 0.00 4,288.45 284,741.54
1.2.1. Títulos de dívida pública 190,700 0.00 0.00 4,042.72 198,993.00
BE0000298076 1.2.1. BGB 5% 28/09/12 EUR 13,000 102.24 102.24 328.55 13,619.75
IT0004508971 1.2.1. BTPS 2.5% 01/07/12 EUR 2,000 100.15 100.15 12.36 2,015.38
IT0004284334 1.2.1. BTPS 4.25 15/10/12 EUR 1,000 101.54 101.54 19.51 1,034.86
BE0000262684 1.2.1. Belgium Kingdom 8% 24/12/12 EUR 5,800 105.43 105.43 124.24 6,239.18
BE0000322314 1.2.1. Belgium Kingdom Float 15/02/16 EUR 5,000 98.32 98.32 10.36 4,926.11
DE0001137305 1.2.1. Bundesschatzanw BKO 0.5% 15/06/12 EUR 40,000 100.09 100.09 158.47 40,194.47
DE0001137354 1.2.1. Bundesschatzanw BKO 0.75% 13/09/13 EUR 4,000 100.83 100.83 18.44 4,051.64
FR0011147701 1.2.1. Caisse Amort Dette Soc 1.75% 18/11/13 EUR 5,000 101.35 101.35 32.04 5,099.44
FR0010011130 1.2.1. FRTR 4% 25/10/13 EUR 2,600 105.51 105.51 44.90 2,788.03
NL0000102689 1.2.1. NETHER 4.25% 15/07/13 EUR 9,300 105.15 105.15 280.78 10,059.27
NL0000102671 1.2.1. NETHER 5% 15/07/12 EUR 50,000 101.38 101.38 1,775.96 52,465.96
DE0001141539 1.2.1. OBL 4 11/10/13 EUR 4,000 105.78 105.78 75.19 4,306.19
AT0000385992 1.2.1. RAGB 3.8% 20/10/13 EUR 20,000 104.90 104.90 338.47 21,318.47
AT0000385745 1.2.1. RAGB 4.65% 15/01/18 EUR 5,000 114.62 114.62 48.28 5,779.28
AT0000385356 1.2.1. RAGB 5% 15/07/12 EUR 20,000 101.30 101.30 710.38 20,970.38
ES00000120L4 1.2.1. Spanish Govt 3.9% 31/10/12 EUR 4,000 101.50 101.50 64.79 4,124.59
1.2.2. Outros fundos públicos e equiparados 10,000 0.00 0.00 18.21 10,024.51
DE000A1K0UK8 1.2.2. KFW Float 01/02/16 EUR 10,000 100.06 100.06 18.21 10,024.51
1.2.3. Obrigações diversas 72,000 0.00 0.00 227.52 72,543.06
XS0217992030 1.2.3. CEMG-Cayman Isl Float 03/05/12 EUR 17,000 98.44 98.44 36.74 16,772.05
DE0002539863 1.2.3. Deutsche Hyp Han 4.25% 11/02/13 EUR 14,000 102.92 102.92 79.66 14,487.76
XS0537659632 1.2.3. European Invest Bk Float 15/01/16 EUR 10,000 99.51 99.51 26.98 9,977.88
XS0754809548 1.2.3. European Invest Bk Float 27/07/17 EUR 6,000 100.47 100.47 4.12 6,032.14
XS0756698790 1.2.3. RaboBank Float 13/03/13 EUR 7,000 100.06 100.06 4.18 7,008.31
XS0729869460 1.2.3. RaboBank Nederland Float 13/01/14 EUR 10,000 100.53 100.53 42.40 10,095.00
XS0731679907 1.2.3. Volkswagen Int Fin 2.125% 19/01/15 EUR 8,000 101.71 101.71 33.44 8,169.92
1.2.6. Unidades de participação de fundos de investimento fechados 54 0.00 0.00 0.00 3,180.97
LU0430253178 1.2.6. F&C Port FD-F&C Plus Fund I EUR EUR 54 58.42 58.42 0.00 3,180.97
2. VALORES NÃO COTADOS 20,000 0.00 0.00 133.90 15,935.44
2.1. Valores mobiliários nacionais 20,000 0.00 0.00 133.90 15,935.44
2.1.3. Obrigações diversas 20,000 0.00 0.00 133.90 15,935.44
PTJMEDOE0006 2.1.3. Jose de Mello 27/06/2017 EUR 20,000 79.01 79.01 133.90 15,935.44
5. LIQUIDEZ 16 0.00 0.00 0.00 14,020.34