Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP
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<strong>Carteira</strong>: <strong>OC</strong> (UL) RENDA GLOBAL 2008 5A 1 SR - 249 <strong>Data</strong>: <strong>31</strong>-<strong>03</strong>-2012<br />
<strong>OC</strong>IDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA<br />
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA<br />
Capital Social: 22375000<br />
NPC: 501 836 926<br />
Conservatória do Registo Comercial nº 65816<br />
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor <strong>Carteira</strong><br />
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 1,<strong>31</strong>1,000 0.00 0.00 12,911.80 1,243,466.47<br />
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 1,<strong>31</strong>1,000 0.00 0.00 12,911.80 1,243,466.47<br />
1.1.3. Obrigações diversas 1,<strong>31</strong>1,000 0.00 0.00 12,911.80 1,243,466.47<br />
PTBIWOOM0047 1.1.3. Banco Comercial Portugues Floater - Dezembro 2013 EUR 1,000,000 93.50 93.50 21.86 934,974.17<br />
PTBCQWOM0<strong>03</strong>3 1.1.3. Banco Comercial Português 9.25% 13/10/14 EUR 300,000 95.00 95.00 12,889.34 297,889.34<br />
PTSOIGOE0006 1.1.3. Sonae Industria Float <strong>31</strong>/<strong>03</strong>/13 EUR 11,000 96.39 96.39 0.60 10,602.96<br />
2. VALORES NÃO COTADOS <strong>31</strong>2,981 0.00 0.00 1,286.37 259,591.22<br />
2.1. Valores mobiliários nacionais 212,980 0.00 0.00 42.81 158,347.66<br />
2.1.3. Obrigações diversas 212,980 0.00 0.00 42.81 158,347.66<br />
PTBIVAOM0077 2.1.3. MillenniumBCP Cupão Zero October 2013 EUR 206,980 73.70 73.70 0.00 152,535.16<br />
PTSNCAOE0009 2.1.3. SonaeCom SGPS Float 21/06/13 EUR 6,000 96.16 96.16 42.81 5,812.50<br />
2.3. Outros instrumentos de dívida 100,000 0.00 0.00 1,243.56 101,243.56<br />
2.3.2. Papel comercial 100,000 0.00 0.00 1,243.56 101,243.56<br />
PTTI9AJM0249 2.3.2. Teixeira Duarte Inv GPII SA-13ª EM PC 16/04/12 EUR 100,000 100.00 100.00 1,243.56 101,243.56<br />
5. LIQUIDEZ 0 0.00 0.00 0.00 54,256.26<br />
5.1. À vista 0 0.00 0.00 0.00 54,256.26<br />
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 57,025.47<br />
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 57,025.47<br />
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -2,769.21<br />
7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 6 0.00 0.00 -5,481.72 -233,921.52<br />
7.2. Fora de mercado regulamentado 6 0.00 0.00 -5,481.72 -233,921.52<br />
7.2.1. Forwards 3 0.00 0.00 0.00 5,459.88<br />
7.2.1. FW Obrigações (PTBCQWOM0<strong>03</strong>3 - 201110<strong>31</strong> - 201<strong>31</strong>013) EUR 1 5,459.88 5,459.88 0.00 5,459.88<br />
7.2.2. Swaps 3 0.00 0.00 -5,481.72 -239,381.40<br />
7.2.2. CDS (Swap - (CDS Portugal Telecom Senior 1000000 EUR (SWAP - 2840 - E EUR 1 -78,954.57 -78,954.57 27.78 -78,926.79<br />
7.2.2. Swap (IRS-34115PA 8% 13/02/13 & IRS-34115PP Float 13/02/13) EUR 1 -65,285.40 -65,285.40 4,497.56 -60,787.84<br />
7.2.2. Swap (IRS/FB-DID927<strong>31</strong> PA 5.5% 13/02/13 & IRS/FB-DID927<strong>31</strong> PP 4.59% 13/0 EUR 1 -89,659.71 -89,659.71 -10,007.06 -99,666.77<br />
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 8716.45 1,323,392.43<br />
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 26,084.97<br />
VALOR DA UP 50.73
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