Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP
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<strong>Carteira</strong>: <strong>OC</strong> (UL) RENDA CRESC TRIM. 2010 8A 3 SR(NN)-367 <strong>Data</strong>: <strong>31</strong>-<strong>03</strong>-2012<br />
<strong>OC</strong>IDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA<br />
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA<br />
Capital Social: 22375000<br />
NPC: 501 836 926<br />
Conservatória do Registo Comercial nº 65816<br />
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor <strong>Carteira</strong><br />
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 11,000 0.00 0.00 0.60 10,602.96<br />
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 11,000 0.00 0.00 0.60 10,602.96<br />
1.1.3. Obrigações diversas 11,000 0.00 0.00 0.60 10,602.96<br />
PTSOIGOE0006 1.1.3. Sonae Industria Float <strong>31</strong>/<strong>03</strong>/13 EUR 11,000 96.39 96.39 0.60 10,602.96<br />
2. VALORES NÃO COTADOS 1,108,400 0.00 0.00 38,798.97 747,581.14<br />
2.1. Valores mobiliários nacionais 1,108,400 0.00 0.00 38,798.97 747,581.14<br />
2.1.3. Obrigações diversas 1,108,400 0.00 0.00 38,798.97 747,581.14<br />
PTBITFOM0<strong>03</strong>5 2.1.3. BCP CLN Portugal 4.45% June 2018 EUR 1,100,000 63.84 63.84 38,785.52 741,025.21<br />
PTSC0AOE0063 2.1.3. Sonae Capital Float <strong>03</strong>/<strong>03</strong>/18 EUR 8,400 77.89 77.89 13.45 6,555.93<br />
5. LIQUIDEZ 0 0.00 0.00 0.00 -4,196.79<br />
5.1. À vista 0 0.00 0.00 0.00 -4,196.79<br />
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 271.83<br />
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 271.83<br />
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -4,468.62<br />
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 38799.57 753,987.<strong>31</strong><br />
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 20,521.46<br />
VALOR DA UP 36.74
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