Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP

Carteira: OC (UL) RENDA CERTA 2005 8A 6SR - 110 Data: 31-03-2012
OCIDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA
Capital Social: 22375000
NPC: 501 836 926
Conservatória do Registo Comercial nº 65816
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor Carteira
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 156,700,000 0.00 0.00 3,425.63 146,510,452.61
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 156,700,000 0.00 0.00 3,425.63 146,510,452.61
1.1.3. Obrigações diversas 156,700,000 0.00 0.00 3,425.63 146,510,452.61
PTBIWOOM0047 1.1.3. Banco Comercial Portugues Floater - Dezembro 2013 EUR 156,700,000 93.50 93.50 3,425.63 146,510,452.61
5. LIQUIDEZ -308,245 0.00 0.00 0.00 -710,609.59
5.1. À vista -308,245 0.00 0.00 0.00 -710,609.59
5.1.9 Outros 3 0.00 0.00 0.00 -407,983.50
5.1.9 Diferimento do juro das OPL's EUR 3 0.00 0.00 0.00 0.01
5.1.9 Resgates a pagar aos participantes EUR 0 0.00 0.00 0.00 -407,983.51
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 47,276.26
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 47,276.26
5.1.3. Comissões -308,248 0.00 0.00 0.00 -349,902.35
7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 2 0.00 0.00 9,886.27 -6,492,533.00
7.2. Fora de mercado regulamentado 2 0.00 0.00 9,886.27 -6,492,533.00
7.2.2. Swaps 2 0.00 0.00 9,886.27 -6,492,533.00
7.2.2. CDS (Swap (CDS Portugal Telecom Senior 157350000 EUR (SWAP - 2894 - E EUR 1 -12,372,171.26 -12,372,171.26 4,352.77 -12,316,721.42
7.2.2. Swap (IRS/FB-DFS32724 PA-3.89% 30/12/13 & IRS/FB-DFS32724 PP-Float 30/ EUR 1 6,084,867.89 6,084,867.89 5,533.50 5,824,188.42
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 13311.9 139,307,310.02
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 2,483,917.30
VALOR DA UP 56.08
Carteira: OC (UL) RENDA CERTA 2006 8A 1SR - 111 Data: 31-03-2012
OCIDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA
Capital Social: 22375000
NPC: 501 836 926
Conservatória do Registo Comercial nº 65816
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor Carteira
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 31,267,000 0.00 0.00 12,226.22 29,431,609.90
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 31,267,000 0.00 0.00 12,226.22 29,431,609.90
1.1.3. Obrigações diversas 31,267,000 0.00 0.00 12,226.22 29,431,609.90
PTBIWOOM0047 1.1.3. Banco Comercial Portugues Floater - Dezembro 2013 EUR 23,000,000 93.50 93.50 502.81 21,504,405.94
PTBAIBOM0055 1.1.3. Banco Comercial Portugues Floater - Agosto 2013 EUR 6,000,000 95.51 95.51 11,599.67 5,742,029.57
PTSOIGOE0006 1.1.3. Sonae Industria Float 31/03/13 EUR 2,267,000 96.39 96.39 123.74 2,185,174.39
2. VALORES NÃO COTADOS 16,981,000 0.00 0.00 49,214.51 17,027,215.55
2.1. Valores mobiliários nacionais 31,000 0.00 0.00 221.17 28,222.21
2.1.3. Obrigações diversas 31,000 0.00 0.00 221.17 28,222.21
PTMGTBOE0004 2.1.3. Mota Gestão Part. Float 21/06/14 EUR 31,000 90.33 90.33 221.17 28,222.21
2.3. Outros instrumentos de dívida 16,950,000 0.00 0.00 48,993.34 16,998,993.34
2.3.2. Papel comercial 16,950,000 0.00 0.00 48,993.34 16,998,993.34