Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP
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<strong>Carteira</strong>: <strong>OC</strong> (UL) RENDA PRÉMIO 2008 5A <strong>1SR</strong> - 304 <strong>Data</strong>: <strong>31</strong>-<strong>03</strong>-2012<br />
<strong>OC</strong>IDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA<br />
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA<br />
Capital Social: 22375000<br />
NPC: 501 836 926<br />
Conservatória do Registo Comercial nº 65816<br />
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor <strong>Carteira</strong><br />
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 37,400,000 0.00 0.00 38,274.73 35,693,939.10<br />
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 37,400,000 0.00 0.00 38,274.73 35,693,939.10<br />
1.1.3. Obrigações diversas 37,400,000 0.00 0.00 38,274.73 35,693,939.10<br />
PTBAICOM0070 1.1.3. Banco Comercial Portugues Floater - Setembro 2013 EUR 37,400,000 95.34 95.34 38,274.73 35,693,939.10<br />
2. VALORES NÃO COTADOS 25,000 0.00 0.00 178.36 24,679.91<br />
2.1. Valores mobiliários nacionais 25,000 0.00 0.00 178.36 24,679.91<br />
2.1.3. Obrigações diversas 25,000 0.00 0.00 178.36 24,679.91<br />
PTCLJAOE0002 2.1.3. Controljornal Float 21/06/13 EUR 25,000 98.01 98.01 178.36 24,679.91<br />
5. LIQUIDEZ 0 0.00 0.00 0.00 -149,099.36<br />
5.1. À vista 0 0.00 0.00 0.00 -149,099.36<br />
5.1.9 Outros 0 0.00 0.00 0.00 -18,841.98<br />
5.1.9 SEG-Sinistro por Morte EUR 0 0.00 0.00 0.00 -18,841.98<br />
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 66,533.<strong>31</strong><br />
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 66,533.<strong>31</strong><br />
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -196,790.69<br />
7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 7 0.00 0.00 163,302.56 8,925,660.92<br />
7.2. Fora de mercado regulamentado 7 0.00 0.00 163,302.56 8,925,660.92<br />
7.2.2. Swaps 7 0.00 0.00 163,302.56 8,925,660.92<br />
7.2.2. CDS (Swap - (CDS Credit Agricole Subordinada 9900000 EUR (SWAP-2898-E EUR 1 -293,8<strong>03</strong>.44 -293,8<strong>03</strong>.44 9,534.42 -279,817.90<br />
7.2.2. CDS (Swap - (CDS Banco Santander Subordinada 25500000 EUR (SWAP-2380-E EUR 1 -930,7<strong>03</strong>.46 -930,7<strong>03</strong>.46 26,632.34 -904,071.12<br />
7.2.2. CDS (Swap - series OTC) (CDS BBVA Subordinada 2150000 EUR (SWAP-2379-E EUR 1 -113,261.60 -113,261.60 1,894.39 -111,367.21<br />
7.2.2. Swap (IRS-65937PA-0.970% <strong>03</strong>/09/13 & IRS-65937PP-Float <strong>03</strong>/09/13) EUR 1 1,592,185.26 1,592,185.26 19,577.60 1,532,153.60<br />
7.2.2. Swap (IRS/FB DIU73477 PA-0.830% <strong>03</strong>/09/13 & IRS/FB DIU73477 PP-Float <strong>03</strong> EUR 1 3,<strong>03</strong>8,663.74 3,<strong>03</strong>8,663.74 28,<strong>03</strong>5.61 2,811,117.34<br />
7.2.2. Swap (IRS/FB DIV84895 PA-0.97% <strong>03</strong>/09/13 & IRS/FB DIV84895 PP-Float <strong>03</strong>/ EUR 1 3,189,376.52 3,189,376.52 42,775.99 3,232,152.51<br />
7.2.2. Swap (IRS/FB DIW86486 PA-0.970% <strong>03</strong>/09/13 & IRS/FB DIW86486 PP-Float <strong>03</strong> EUR 1 2,610,641.49 2,610,641.49 34,852.21 2,645,493.70<br />
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 201755.65 44,495,180.57<br />
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 750,297.00<br />
VALOR DA UP 59.30
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