Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP
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<strong>Carteira</strong>: <strong>OC</strong> (UL) PPR 55 - 2009 - 339 <strong>Data</strong>: <strong>31</strong>-<strong>03</strong>-2012<br />
<strong>OC</strong>IDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA<br />
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA<br />
Capital Social: 22375000<br />
NPC: 501 836 926<br />
Conservatória do Registo Comercial nº 65816<br />
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor <strong>Carteira</strong><br />
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 14,535,000 0.00 0.00 224,427.76 11,696,538.76<br />
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 11,835,000 0.00 0.00 195,568.51 9,781,918.51<br />
1.1.1. Títulos de dívida pública 11,835,000 0.00 0.00 195,568.51 9,781,918.51<br />
PTOTEOOE0017 1.1.1. PGB 3.6% 15/10/14 EUR 11,835,000 81.00 81.00 195,568.51 9,781,918.51<br />
1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 2,700,000 0.00 0.00 28,859.25 1,914,620.25<br />
1.2.3. Obrigações diversas 2,700,000 0.00 0.00 28,859.25 1,914,620.25<br />
PTBRIHOM0001 1.2.3. Brisa 4.5% 05/12/16 EUR 1,700,000 79.23 79.23 24,454.92 1,371,381.92<br />
XS0250907218 1.2.3. CEMG-Cayman Island Float 18/04/16 EUR 1,000,000 53.88 53.88 4,404.33 543,238.33<br />
2. VALORES NÃO COTADOS 2,850,000 0.00 0.00 139,664.44 2,708,164.44<br />
2.1. Valores mobiliários nacionais 2,850,000 0.00 0.00 139,664.44 2,708,164.44<br />
2.1.3. Obrigações diversas 2,850,000 0.00 0.00 139,664.44 2,708,164.44<br />
PTBCLQOM0010 2.1.3. Banco Com Portug 5.625% 23/04/14 EUR 1,250,000 89.00 89.00 65,893.95 1,178,393.95<br />
PTBLMGOM0002 2.1.3. Banco Espirito Santo 5.625% 05/06/14 EUR 1,600,000 91.00 91.00 73,770.49 1,529,770.49<br />
5. LIQUIDEZ 0 0.00 0.00 0.00 -29,119.68<br />
5.1. À vista 0 0.00 0.00 0.00 -29,119.68<br />
5.1.9 Outros 0 0.00 0.00 0.00 -7,433.61<br />
5.1.9 IRS EUR 0 0.00 0.00 0.00 -7,433.61<br />
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 20,857.29<br />
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 20,857.29<br />
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -42,543.36<br />
7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 2 0.00 0.00 -171,533.20 1,389,375.22<br />
7.2. Fora de mercado regulamentado 2 0.00 0.00 -171,533.20 1,389,375.22<br />
7.2.2. Swaps 2 0.00 0.00 -171,533.20 1,389,375.22<br />
7.2.2. Swap (IRS-45721 PA Var 29/12/14 & IRS-45721PP-4.6% 29/12/14) EUR 1 891,975.43 891,975.43 -91,000.00 800,975.43<br />
7.2.2. Swap (IRS-60839PA Var 29/12/14 & IRS-60839PP-4.65% 29/12/14) EUR 1 916,346.56 916,346.56 -80,533.20 588,399.79<br />
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 192559 15,764,958.74<br />
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 338,490.25<br />
VALOR DA UP 46.57
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