Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP
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<strong>Carteira</strong>: <strong>OC</strong> (ULA) INVESTIM 20 FIN-350 <strong>Data</strong>: <strong>31</strong>-<strong>03</strong>-2012<br />
<strong>OC</strong>IDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA<br />
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA<br />
Capital Social: 22375000<br />
NPC: 501 836 926<br />
Conservatória do Registo Comercial nº 65816<br />
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor <strong>Carteira</strong><br />
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 35,100 0.00 0.00 990.23 40,385.98<br />
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 35,000 0.00 0.00 990.23 34,024.98<br />
1.1.1. Títulos de dívida pública 35,000 0.00 0.00 990.23 34,024.98<br />
PTOTEGOE0009 1.1.1. PGB 5.45% 23/09/13 EUR 35,000 94.39 94.39 990.23 34,024.98<br />
1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 100 0.00 0.00 0.00 6,361.00<br />
1.2.6. Unidades de participação de fundos de investimento fechados 100 0.00 0.00 0.00 6,361.00<br />
LU0091766914 1.2.6. MILLENNIUM SICAV Euro Zone Equities - I EUR 100 63.61 63.61 0.00 6,361.00<br />
3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO 3,320 0.00 0.00 0.00 33,120.57<br />
3.1. Fundos harmonizados 3,320 0.00 0.00 0.00 33,120.57<br />
PTYAGALM0005 3.1. Millennium Acções América - FIM EUR 601 2.94 2.94 0.00 1,767.05<br />
PTAFIALM0006 3.1. Millennium Acções Portugal - FIM EUR 101 9.69 9.69 0.00 974.21<br />
PTYAIALM00<strong>03</strong> 3.1. Millennium Euro Taxa Fixa - FIM EUR 2,500 11.69 11.69 0.00 29,215.98<br />
PTYAFDLM00<strong>03</strong> 3.1. Millennium Eurocarteira - FIM EUR 118 9.82 9.82 0.00 1,163.33<br />
5. LIQUIDEZ 91,009 0.00 0.00 0.00 15,798.53<br />
5.1. À vista 91,009 0.00 0.00 0.00 15,798.53<br />
5.1.9 Outros 3 0.00 0.00 0.00 -1,744.25<br />
5.1.9 Diferimento do juro das OPL's EUR 3 -0.01 -0.01 0.00 -0.04<br />
5.1.9 Operações a Liquidar EUR 0 0.00 0.00 0.00 -2,<strong>03</strong>2.50<br />
5.1.9 Operações a Liquidar USD 0 0.00 0.00 0.00 1,521.79<br />
5.1.9 SEG-Sinistro por Morte EUR 0 0.00 0.00 0.00 -1,233.50<br />
5.1.2. Depósitos à ordem -62 0.00 0.00 0.00 17,632.99<br />
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 17,632.99<br />
5.1.2. Juros DO BCP (EUR) EUR -62 0.00 0.00 0.00 0.00<br />
5.1.3. Comissões 91,068 0.00 0.00 0.00 -90.21<br />
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 990.23 89,305.08<br />
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 13,395.<strong>31</strong><br />
VALOR DA UP 6.67
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