Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP

Carteira: OC (ULA) NOVA POUP RENDIM-156 Data: 31-03-2012
OCIDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA
Capital Social: 22375000
NPC: 501 836 926
Conservatória do Registo Comercial nº 65816
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor Carteira
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 150 0.00 0.00 0.00 11,996.01
1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 150 0.00 0.00 0.00 11,996.01
1.2.6. Unidades de participação de fundos de investimento fechados 150 0.00 0.00 0.00 11,996.01
LU0091766914 1.2.6. MILLENNIUM SICAV Euro Zone Equities - I EUR 50 63.61 63.61 0.00 3,180.50
LU0174878099 1.2.6. MILLENNIUM SICAV Pacific Equities - I USD 100 117.74 88.16 0.00 8,815.51
3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO 667 0.00 0.00 0.00 3,295.89
3.1. Fundos harmonizados 667 0.00 0.00 0.00 3,295.89
PTYAGALM0005 3.1. Millennium Acções América - FIM EUR 500 2.94 2.94 0.00 1,472.35
PTYAIALM0003 3.1. Millennium Euro Taxa Fixa - FIM EUR 101 11.69 11.69 0.00 1,176.26
PTAFICHE0000 3.1. Millennium Euro Taxa Variável - FIM EUR 0 10.00 10.00 0.00 -0.01
PTYAFDLM0003 3.1. Millennium Eurocarteira - FIM EUR 66 9.82 9.82 0.00 647.29
5. LIQUIDEZ 150,972 0.00 0.00 0.00 2,430.34
5.1. À vista 150,972 0.00 0.00 0.00 2,430.34
5.1.9 Outros 0 0.00 0.00 0.00 -11,010.94
5.1.9 SEG-Imp. FIM's EUR 0 0.00 0.00 0.00 1,498.39
5.1.9 SEG-Sinistro por Morte EUR 0 0.00 0.00 0.00 -12,509.33
5.1.2. Depósitos à ordem -212 0.00 0.00 0.00 13,469.11
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 13,469.11
5.1.2. Juros DO BCP (EUR) EUR -212 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.3. Comissões 151,184 0.00 0.00 0.00 -27.83
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 0 17,722.24
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 4,432.28
VALOR DA UP 4.00
Carteira: OC (ULA) SOL CAPITAL GARANT152 Data: 31-03-2012
OCIDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA
Capital Social: 22375000
NPC: 501 836 926
Conservatória do Registo Comercial nº 65816
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor Carteira
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 731,190 0.00 0.00 20,176.21 734,131.42
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 265,000 0.00 0.00 9,301.57 207,605.07
1.1.1. Títulos de dívida pública 265,000 0.00 0.00 9,301.57 207,605.07
PTOTEYOE0007 1.1.1. PGB 3.85% 15/04/21 EUR 150,000 58.26 58.26 5,538.32 92,920.82
PTOTEKOE0003 1.1.1. PGB 5% 15/06/12 EUR 45,000 99.67 99.67 1,782.79 46,634.29
PTOTEGOE0009 1.1.1. PGB 5.45% 23/09/13 EUR 70,000 94.39 94.39 1,980.46 68,049.96
1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 466,190 0.00 0.00 10,874.64 526,526.35
1.2.1. Títulos de dívida pública 200,000 0.00 0.00 6,682.38 246,682.38
DE0001134922 1.2.1. DBR 6.25% 04/01/24 EUR 50,000 143.40 143.40 742.83 72,442.83
FR0000189151 1.2.1. FRTR 4.25% 25/04/19 EUR 150,000 112.20 112.20 5,939.55 174,239.55