Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP
Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP
Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Carteira</strong>: <strong>OC</strong> (UL) RENDA VALOR 2010 5 A 2ªSR(NN)-369 <strong>Data</strong>: <strong>31</strong>-<strong>03</strong>-2012<br />
<strong>OC</strong>IDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA<br />
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA<br />
Capital Social: 22375000<br />
NPC: 501 836 926<br />
Conservatória do Registo Comercial nº 65816<br />
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor <strong>Carteira</strong><br />
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 50,000 0.00 0.00 2,148.22 49,648.22<br />
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 50,000 0.00 0.00 2,148.22 49,648.22<br />
1.1.3. Obrigações diversas 50,000 0.00 0.00 2,148.22 49,648.22<br />
PTBCQWOM0<strong>03</strong>3 1.1.3. Banco Comercial Português 9.25% 13/10/14 EUR 50,000 95.00 95.00 2,148.22 49,648.22<br />
2. VALORES NÃO COTADOS 9,000,000 0.00 0.00 473,563.68 8,470,983.67<br />
2.1. Valores mobiliários nacionais 9,000,000 0.00 0.00 473,563.68 8,470,983.67<br />
2.1.3. Obrigações diversas 9,000,000 0.00 0.00 473,563.68 8,470,983.67<br />
PTBITFOM0<strong>03</strong>5 2.1.3. BCP CLN Portugal 4.45% June 2018 EUR 50,000 63.84 63.84 1,762.98 33,682.97<br />
PTBCLQOM0010 2.1.3. Banco Com Portug 5.625% 23/04/14 EUR 8,950,000 89.00 89.00 471,800.70 8,437,300.70<br />
5. LIQUIDEZ 0 0.00 0.00 0.00 -27,704.09<br />
5.1. À vista 0 0.00 0.00 0.00 -27,704.09<br />
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 10,751.15<br />
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 10,751.15<br />
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -38,455.24<br />
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 475711.9 8,492,927.80<br />
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 178,278.98<br />
VALOR DA UP 47.64
Change language