Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP
Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP
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<strong>Carteira</strong>: <strong>OC</strong> (UL) PPR 55 2006 4SR - 124 <strong>Data</strong>: <strong>31</strong>-<strong>03</strong>-2012<br />
<strong>OC</strong>IDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA<br />
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA<br />
Capital Social: 22375000<br />
NPC: 501 836 926<br />
Conservatória do Registo Comercial nº 65816<br />
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor <strong>Carteira</strong><br />
5. LIQUIDEZ 6 0.00 0.00 0.00 27,<strong>03</strong>2.23<br />
5.1. À vista 6 0.00 0.00 0.00 27,<strong>03</strong>2.23<br />
5.1.9 Outros 6 0.00 0.00 0.00 -27,252.97<br />
5.1.9 Diferimento do juro das OPL's EUR 6 0.00 0.00 0.00 0.00<br />
5.1.9 IRS EUR 0 0.00 0.00 0.00 -1,845.61<br />
5.1.9 SEG-Sinistro por Morte EUR 0 0.00 0.00 0.00 -25,407.36<br />
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 54,285.20<br />
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 54,285.20<br />
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 0 27,<strong>03</strong>2.23<br />
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 90.00<br />
VALOR DA UP 300.36<br />
<strong>Carteira</strong>: <strong>OC</strong> (UL) PPR 55 2006 2SR - 119 <strong>Data</strong>: <strong>31</strong>-<strong>03</strong>-2012<br />
<strong>OC</strong>IDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA<br />
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA<br />
Capital Social: 22375000<br />
NPC: 501 836 926<br />
Conservatória do Registo Comercial nº 65816<br />
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor <strong>Carteira</strong><br />
5. LIQUIDEZ 567 0.00 0.00 0.00 18,191.99<br />
5.1. À vista 567 0.00 0.00 0.00 18,191.99<br />
5.1.9 Outros 13 0.00 0.00 0.00 -21,027.25<br />
5.1.9 Diferimento do juro das OPL's EUR 13 0.00 0.00 0.00 0.01<br />
5.1.9 SEG-Sinistro por Morte EUR 0 0.00 0.00 0.00 -21,027.26<br />
5.1.2. Depósitos à ordem 554 0.00 0.00 0.00 39,219.24<br />
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 39,219.24<br />
5.1.2. Juros DO BCP (EUR) EUR 554 0.00 0.00 0.00 0.00<br />
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 0 18,191.99<br />
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 100.51<br />
VALOR DA UP 181.01
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