Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP
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5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 68,895.75<br />
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 68,895.75<br />
5.1.3. Comissões 4 0.00 0.00 0.00 0.00<br />
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 0 57,195.06<br />
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 1,140.00<br />
VALOR DA UP 50.17<br />
<strong>Carteira</strong>: <strong>OC</strong> (UL) PPR 55 2007 - 246 <strong>Data</strong>: <strong>31</strong>-<strong>03</strong>-2012<br />
<strong>OC</strong>IDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA<br />
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA<br />
Capital Social: 22375000<br />
NPC: 501 836 926<br />
Conservatória do Registo Comercial nº 65816<br />
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor <strong>Carteira</strong><br />
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 7,521,000 0.00 0.00 189,342.99 7,578,491.22<br />
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 3,680,000 0.00 0.00 145,792.35 3,813,648.35<br />
1.1.1. Títulos de dívida pública 3,680,000 0.00 0.00 145,792.35 3,813,648.35<br />
PTOTEKOE00<strong>03</strong> 1.1.1. PGB 5% 15/06/12 EUR 3,680,000 99.67 99.67 145,792.35 3,813,648.35<br />
1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 3,841,000 0.00 0.00 43,550.64 3,764,842.87<br />
1.2.3. Obrigações diversas 3,841,000 0.00 0.00 43,550.64 3,764,842.87<br />
XS0160850227 1.2.3. BNP Paribas Vi Var 16/01/49 EUR 810,000 93.01 93.01 9,739.92 763,080.42<br />
PTBCP7OM0061 1.2.3. Banco Comercial Português Float 28/02/13 EUR 950,000 94.13 94.13 1,609.51 895,863.51<br />
PTBLMWOM0002 1.2.3. Banco Espírito Santo Float 25/02/13 EUR 100,000 94.58 94.58 184.62 94,760.62<br />
XS024<strong><strong>31</strong>3</strong>2809 1.2.3. Banco Popolare Float 08/02/13 EUR 850,000 98.<strong>03</strong> 98.<strong>03</strong> 1,558.05 834,779.05<br />
ES0214950059 1.2.3. Caja Madrid 6.25% 10/04/12 EUR 400,000 99.55 99.55 24,<strong>31</strong>6.94 422,528.94<br />
DE00<strong>03</strong>933263 1.2.3. Deutsche Bank AG 5.125% <strong>31</strong>/01/13 EUR 7<strong>31</strong>,000 102.28 102.28 6,141.60 753,830.33<br />
5. LIQUIDEZ 0 0.00 0.00 0.00 23,016.80<br />
5.1. À vista 0 0.00 0.00 0.00 23,016.80<br />
5.1.9 Outros 0 0.00 0.00 0.00 -14,915.34<br />
5.1.9 Resgates a pagar aos participantes EUR 0 0.00 0.00 0.00 -14,915.34<br />
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 53,891.54<br />
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 53,891.54<br />
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -15,959.40<br />
7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 3 0.00 0.00 424,738.68 1,609,011.02<br />
7.2. Fora de mercado regulamentado 3 0.00 0.00 424,738.68 1,609,011.02<br />
7.2.2. Swaps 3 0.00 0.00 424,738.68 1,609,011.02<br />
7.2.2. Swap (IRS-33446PA-0.83% 27/12/12 & IRS-33446PP-5.507% 27/12/12) EUR 1 890,367.<strong>03</strong> 890,367.<strong>03</strong> <strong>31</strong>5,259.53 1,205,626.56<br />
7.2.2. Swap (IRS-57115PA-0.79% 27/12/12 & IRS-57115PP-Float 27/12/12) EUR 0 128,058.50 128,058.50 15,961.06 58,646.80<br />
7.2.2. Swap (IRS/FB-DHZ81861 PA-0.79% 27/12/12 & IRS/FB-DHZ81861 PP-Float 27/ EUR 1 119,836.75 119,836.75 44,<strong>31</strong>0.60 164,147.35<br />
7.2.2. Swap (IRS/FB-DHZ84018 PA-0.8% 27/12/12 & IRS/FB-DHZ84018 PP-Float 27/1 EUR 1 1<strong>31</strong>,382.82 1<strong>31</strong>,382.82 49,207.49 180,590.<strong>31</strong><br />
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 614081.67 9,210,519.04<br />
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 148,432.33<br />
VALOR DA UP 62.05
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