Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP
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<strong>Carteira</strong>: <strong>OC</strong> (UL) RENDA CERTA MAIS 2008 5A <strong>1SR</strong> - 296 <strong>Data</strong>: <strong>31</strong>-<strong>03</strong>-2012<br />
<strong>OC</strong>IDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA<br />
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA<br />
Capital Social: 22375000<br />
NPC: 501 836 926<br />
Conservatória do Registo Comercial nº 65816<br />
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor <strong>Carteira</strong><br />
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 30,902,725 0.00 0.00 58,255.74 21,136,927.65<br />
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 2,8<strong>03</strong>,000 0.00 0.00 6,414.62 2,638,824.11<br />
1.1.3. Obrigações diversas 2,8<strong>03</strong>,000 0.00 0.00 6,414.62 2,638,824.11<br />
PTBIWOOM0047 1.1.3. Banco Comercial Portugues Floater - Dezembro 2013 EUR 1,250,000 93.50 93.50 27.33 1,168,717.72<br />
BIPAOM 1.1.3. Banco Comercial Portugues Floater 17/06/13 EUR 1,050,000 93.23 93.23 6,359.83 985,261.78<br />
PTSOIGOE0006 1.1.3. Sonae Industria Float <strong>31</strong>/<strong>03</strong>/13 EUR 5<strong>03</strong>,000 96.39 96.39 27.46 484,844.61<br />
1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 28,099,725 0.00 0.00 51,841.12 18,498,1<strong>03</strong>.54<br />
1.2.3. Obrigações diversas 28,099,725 0.00 0.00 51,841.12 18,498,1<strong>03</strong>.54<br />
PTBCP7OM0061 1.2.3. Banco Comercial Português Float 28/02/13 EUR 150,000 94.13 94.13 254.13 141,452.13<br />
PTBCPUOM0010 1.2.3. Banco Comercial Português Float 28/<strong>03</strong>/13 EUR 7,500,000 93.50 93.50 1,<strong>31</strong>2.50 7,013,812.50<br />
XS0230694233 1.2.3. LUSI 4 A 15/09/48 EUR 5,058,404 54.33 54.33 2,216.70 2,750,471.20<br />
XS01952<strong>31</strong>526 1.2.3. Royal Bk Scotland Float <strong>03</strong>/07/49 EUR 9,495,000 53.04 53.04 45,700.49 5,081,639.60<br />
ES0<strong>31</strong>6874017 1.2.3. SABA 1 A2 20/06/38 EUR 2,<strong>31</strong>0,923 80.33 80.33 722.36 1,857,040.37<br />
ES<strong>03</strong>38147004 1.2.3. UCI 12 A 15/06/42 EUR 3,585,398 46.08 46.08 1,634.94 1,653,687.74<br />
2. VALORES NÃO COTADOS 2,291,700 0.00 0.00 18,790.92 2,256,797.10<br />
2.1. Valores mobiliários nacionais 691,700 0.00 0.00 4,540.95 642,547.13<br />
2.1.3. Obrigações diversas 691,700 0.00 0.00 4,540.95 642,547.13<br />
PTBINAOE0002 2.1.3. Celbi Float 08/02/15 EUR 88,000 84.51 84.51 288.<strong>03</strong> 74,653.57<br />
PTBINBOE0001 2.1.3. Celbi Float 28/01/18 EUR 69,200 78.70 78.70 280.12 54,742.97<br />
PTCLJAOE0002 2.1.3. Controljornal Float 21/06/13 EUR 60,500 98.01 98.01 4<strong>31</strong>.64 59,725.39<br />
PTJMEDOE0006 2.1.3. Jose de Mello 27/06/2017 EUR 43,000 79.01 79.01 287.88 34,261.19<br />
PTPTIBOE0009 2.1.3. Portucel Float 09/05/13 EUR 58,000 98.67 98.67 592.10 57,820.26<br />
PTSNCAOE0009 2.1.3. SonaeCom SGPS Float 21/06/13 EUR 373,000 96.16 96.16 2,661.18 361,343.75<br />
2.3. Outros instrumentos de dívida 1,600,000 0.00 0.00 14,249.97 1,614,249.97<br />
2.3.2. Papel comercial 1,600,000 0.00 0.00 14,249.97 1,614,249.97<br />
PTS27AJM0048 2.3.2. Soc Francisco Manuel Santos SGPS-13ª EM PC 14/08/12 EUR 100,000 100.00 100.00 286.22 100,286.22<br />
S27AJM 2.3.2. Soc Francisco Manuel Santos SGPS-15ª EM PC 27/06/12 EUR 400,000 100.00 100.00 2,677.94 402,677.94<br />
PTTD9AJM0448 2.3.2. Teixeira Duarte Eng Constr SA 13ª EM PC 14/08/12 EUR 250,000 100.00 100.00 715.56 250,715.56<br />
PTTI9AJM0249 2.3.2. Teixeira Duarte Inv GPII SA-13ª EM PC 16/04/12 EUR 850,000 100.00 100.00 10,570.25 860,570.25<br />
5. LIQUIDEZ 0 0.00 0.00 0.00 216,418.39<br />
5.1. À vista 0 0.00 0.00 0.00 216,418.39<br />
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 336,765.83<br />
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 336,765.83<br />
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -120,347.45<br />
7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 6 0.00 0.00 110,584.12 -495,172.67<br />
7.2. Fora de mercado regulamentado 6 0.00 0.00 110,584.12 -495,172.67<br />
7.2.2. Swaps 6 0.00 0.00 110,584.12 -495,172.67<br />
7.2.2. CDS (Swap - (CDS Portugal Telecom Senior 1250000 EUR (SWAP - 2838 - E EUR 1 -98,693.24 -98,693.24 34.72 -98,658.52<br />
7.2.2. Swap (IRS-36377PA-7.27% 29/05/13 & IRS-36377PP-Float 29/05/13) EUR 1 -276,589.41 -276,589.41 6,614.24 -269,975.17<br />
7.2.2. Swap (IRS-36850PA-5.475% 29/05/2013 & IRS-36850PP-Float 29/05/2013) EUR 1 25,882.69 25,882.69 23,805.48 49,688.17<br />
7.2.2. Swap (IRS/FB-DIM76741 PA-5.66% 29/05/13 & IRS/FB-DIM76741 PP-Float 29/ EUR 1 -23,115.24 -23,115.24 18,245.22 -4,870.02<br />
7.2.2. Swap (IRS/FB-DIM77073 PA-5.475% 29/05/13 & IRS/FB-DIM77073 PP-Float 29 EUR 1 29,963.88 29,963.88 53,887.95 83,851.83<br />
7.2.2. Swap (IRS/FB-DIO92419 PA-7.61% 29/05/13 & IRS/FB-DIO92419 PP-Float 29/ EUR 1 -263,205.47 -263,205.47 7,996.51 -255,208.96<br />
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 187630.78 23,114,970.47<br />
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 460,521.82<br />
VALOR DA UP 50.19
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