Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP
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<strong>Carteira</strong>: <strong>OC</strong> (UL) RENDA PRÉMIO 2008 8A 4SR - 299 <strong>Data</strong>: <strong>31</strong>-<strong>03</strong>-2012<br />
<strong>OC</strong>IDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA<br />
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA<br />
Capital Social: 22375000<br />
NPC: 501 836 926<br />
Conservatória do Registo Comercial nº 65816<br />
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor <strong>Carteira</strong><br />
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 21,456,500 0.00 0.00 59,680.91 18,702,385.28<br />
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 21,456,500 0.00 0.00 59,680.91 18,702,385.28<br />
1.1.3. Obrigações diversas 21,456,500 0.00 0.00 59,680.91 18,702,385.28<br />
PTBAIXOM0067 1.1.3. Banco Comercial Portugues Floater 2º Em - Julho 2016 EUR 21,450,000 86.89 86.89 59,679.84 18,696,805.99<br />
PTCFNCOE0002 1.1.3. Cofina Float 28/09/15 EUR 6,500 85.82 85.82 1.07 5,579.29<br />
5. LIQUIDEZ 0 0.00 0.00 0.00 -139,051.19<br />
5.1. À vista 0 0.00 0.00 0.00 -139,051.19<br />
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 6,643.02<br />
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 6,643.02<br />
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -145,694.21<br />
7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 6 0.00 0.00 86,159.67 5,587,723.<strong>31</strong><br />
7.2. Fora de mercado regulamentado 6 0.00 0.00 86,159.67 5,587,723.<strong>31</strong><br />
7.2.2. Swaps 6 0.00 0.00 86,159.67 5,587,723.<strong>31</strong><br />
7.2.2. CDS (Swap - (CDS Banco Santander Subordinada 4750000 EUR (SWAP-2455-E EUR 1 -709,609.25 -709,609.25 8,612.01 -700,997.24<br />
7.2.2. CDS (Swap - (CDS Credit Agricole Subordinada 3300000 EUR (SWAP-2454-E EUR 1 -408,429.89 -408,429.89 6,262.67 -402,167.22<br />
7.2.2. CDS (Swap - serie (CDS Unicredito Subordinada 4500000 EUR (SWAP-2457-E EUR 1 -750,068.27 -750,068.27 7,625.00 -742,443.27<br />
7.2.2. CDS (Swap - series (CDS Soc. Gen. Subordinada 4450000 EUR (SWAP-2456-E EUR 1 -541,589.16 -541,589.16 8,445.11 -533,144.05<br />
7.2.2. CDS (Swap - series OTC) (CDS BBVA Subordinada 4450000 EUR (SWAP-2453-E EUR 1 -808,480.06 -808,480.06 8,068.10 -800,411.96<br />
7.2.2. Swap (IRS/FB-DIP82190 PA-1.02% 30/07/16 & IRS/FB-DIP82190 PP-Float 30/ EUR 1 9,072,478.22 9,072,478.22 47,146.78 8,766,887.05<br />
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 145840.58 24,151,057.40<br />
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 427,710.00<br />
VALOR DA UP 56.47
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