Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP
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<strong>Carteira</strong>: <strong>OC</strong> (ULA) NOVA POUP POUP-155 <strong>Data</strong>: <strong>31</strong>-<strong>03</strong>-2012<br />
<strong>OC</strong>IDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA<br />
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA<br />
Capital Social: 22375000<br />
NPC: 501 836 926<br />
Conservatória do Registo Comercial nº 65816<br />
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor <strong>Carteira</strong><br />
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 30,300 0.00 0.00 848.77 56,992.21<br />
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 30,000 0.00 0.00 848.77 29,164.27<br />
1.1.1. Títulos de dívida pública 30,000 0.00 0.00 848.77 29,164.27<br />
PTOTEGOE0009 1.1.1. PGB 5.45% 23/09/13 EUR 30,000 94.39 94.39 848.77 29,164.27<br />
1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 300 0.00 0.00 0.00 27,827.94<br />
1.2.6. Unidades de participação de fundos de investimento fechados 300 0.00 0.00 0.00 27,827.94<br />
LU0174877950 1.2.6. MILLENNIUM SICAV North America Equities - I USD 125 132.50 99.21 0.00 12,400.79<br />
LU0174878099 1.2.6. MILLENNIUM SICAV Pacific Equities - I USD 175 117.74 88.16 0.00 15,427.15<br />
3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO 3,260 0.00 0.00 0.00 34,946.01<br />
3.1. Fundos harmonizados 3,260 0.00 0.00 0.00 34,946.01<br />
PTYAGALM0005 3.1. Millennium Acções América - FIM EUR 250 2.94 2.94 0.00 736.60<br />
PTAFIALM0006 3.1. Millennium Acções Portugal - FIM EUR 250 9.69 9.69 0.00 2,426.26<br />
PTYAIALM00<strong>03</strong> 3.1. Millennium Euro Taxa Fixa - FIM EUR 2,509 11.69 11.69 0.00 29,325.56<br />
PTYAFDLM00<strong>03</strong> 3.1. Millennium Eurocarteira - FIM EUR 250 9.82 9.82 0.00 2,457.59<br />
5. LIQUIDEZ 252,890 0.00 0.00 0.00 -5,853.23<br />
5.1. À vista 252,890 0.00 0.00 0.00 -5,853.23<br />
5.1.9 Outros 3 0.00 0.00 0.00 -13,650.38<br />
5.1.9 Diferimento do juro das OPL's EUR 3 0.00 0.00 0.00 0.00<br />
5.1.9 SEG-Imp. FIM's EUR 0 0.00 0.00 0.00 7,726.52<br />
5.1.9 SEG-Sinistro por Morte EUR 0 0.00 0.00 0.00 -21,376.90<br />
5.1.2. Depósitos à ordem -237 0.00 0.00 0.00 7,878.07<br />
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 7,878.07<br />
5.1.2. Juros DO BCP (EUR) EUR -237 0.00 0.00 0.00 0.00<br />
5.1.3. Comissões 253,124 0.00 0.00 0.00 -80.92<br />
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 848.77 86,084.99<br />
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 11,580.32<br />
VALOR DA UP 7.43
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