Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP
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<strong>Carteira</strong>: <strong>OC</strong> (UL) RENDA CRESC MAIS 2008 8A 3SR - 287 <strong>Data</strong>: <strong>31</strong>-<strong>03</strong>-2012<br />
<strong>OC</strong>IDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA<br />
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA<br />
Capital Social: 22375000<br />
NPC: 501 836 926<br />
Conservatória do Registo Comercial nº 65816<br />
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor <strong>Carteira</strong><br />
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 36,750,000 0.00 0.00 133,354.29 32,378,372.57<br />
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 36,700,000 0.00 0.00 133,3<strong>31</strong>.48 32,348,599.76<br />
1.1.3. Obrigações diversas 36,700,000 0.00 0.00 133,3<strong>31</strong>.48 32,348,599.76<br />
PTBCSUOM0025 1.1.3. Banco Comercial Portugues Floater - Abril 2016 EUR 1,700,000 90.29 90.29 6,091.95 1,541,026.63<br />
PTBAIQOM0058 1.1.3. Banco Comercial Portugues Floater-Abril 2016 2ªem EUR 35,000,000 87.66 87.66 127,239.53 30,807,573.13<br />
1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 50,000 0.00 0.00 22.81 29,772.81<br />
1.2.3. Obrigações diversas 50,000 0.00 0.00 22.81 29,772.81<br />
XS0278435226 1.2.3. BCP Finance Bank Float 21/12/16 EUR 50,000 59.50 59.50 22.81 29,772.81<br />
2. VALORES NÃO COTADOS 2,105,000 0.00 0.00 13,550.08 1,676,<strong>03</strong>8.63<br />
2.1. Valores mobiliários nacionais 2,105,000 0.00 0.00 13,550.08 1,676,<strong>03</strong>8.63<br />
2.1.3. Obrigações diversas 2,105,000 0.00 0.00 13,550.08 1,676,<strong>03</strong>8.63<br />
PTBINBOE0001 2.1.3. Celbi Float 28/01/18 EUR 205,000 78.70 78.70 829.85 162,172.10<br />
PTJMEDOE0006 2.1.3. Jose de Mello 27/06/2017 EUR 1,900,000 79.01 79.01 12,720.23 1,513,866.53<br />
5. LIQUIDEZ 0 0.00 0.00 0.00 -367,469.56<br />
5.1. À vista 0 0.00 0.00 0.00 -367,469.56<br />
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 4,268.37<br />
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 4,268.37<br />
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -371,737.93<br />
7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 6 0.00 0.00 <strong>31</strong>2,359.89 2,737,777.85<br />
7.2. Fora de mercado regulamentado 6 0.00 0.00 <strong>31</strong>2,359.89 2,737,777.85<br />
7.2.2. Swaps 6 0.00 0.00 <strong>31</strong>2,359.89 2,737,777.85<br />
7.2.2. CDS (Swap - (CDS Banco Santander Subordinada 10000000 EUR (SWAP-2433-E EUR 1 -1,182,923.96 -1,182,923.96 33,750.00 -1,149,173.96<br />
7.2.2. CDS (Swap - ser (CDS BNP Paribas Subordinada 15000000 EUR (SWAP-2432-E EUR 1 -643,849.97 -643,849.97 53,749.99 -590,099.98<br />
7.2.2. CDS (Swap - series OTC (CDS BBVA Subordinada 10000000 EUR (SWAP-2434-E EUR 1 -1,496,737.07 -1,496,737.07 33,750.00 -1,462,987.07<br />
7.2.2. Swap (IRS-40843PA-5.17% 14/04/16 & IRS-40843PP-Float 14/04/16) EUR 1 241,814.28 241,814.28 8,017.21 249,8<strong>31</strong>.49<br />
7.2.2. Swap (IRS/FB-DIH76024 PA-5.21% 14/04/16 & IRS/FB-DIH76024 PP-Float 14/ EUR 1 289,508.07 289,508.07 13,901.72 255,157.48<br />
7.2.2. Swap (IRS/FB-DIH76135 PA-5.4% 14/04/16 & IRS/FB-DIH76135 PP-Float 14/0 EUR 1 5,265,858.92 5,265,858.92 169,190.97 5,435,049.89<br />
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 459264.26 36,424,719.49<br />
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 656,327.45<br />
VALOR DA UP 55.50
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