Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP

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5.1.9 Operações de Venda-Bolsa EUR 0 0.00 0.00 0.00 34,243.97 5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 2,773,630.55 PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 2,773,630.55 5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -130,063.03 5.2. A prazo 1 0.00 0.00 10,451.65 1,660,451.65 5.2.1. Depósitos e outros equiparados 1 0.00 0.00 10,451.65 1,660,451.65 PRT11200002 5.2.1. DP/BCP/EUR 30-01-2012 30-07-2012 3,678% EUR 1 1,650,000.00 1,650,000.00 10,451.65 1,660,451.65 7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 11 0.00 0.00 -1,035,228.91 -4,749,127.15 7.2. Fora de mercado regulamentado 11 0.00 0.00 -1,035,228.91 -4,749,127.15 7.2.2. Swaps 11 0.00 0.00 -1,035,228.91 -4,749,127.15 7.2.2. Swap (IRS-33878PA-6.121% 13/02/16 & IRS-33878PP-5.57% 13/02/16) EUR 1 -965,602.77 -965,602.77 -301,081.95 -1,266,684.72 7.2.2. Swap (IRS-33879PA-5.76% 13/02/16 & IRS-33879PP-4.24% 13/02/16) EUR 1 -416,004.72 -416,004.72 -8,159.56 -424,164.28 7.2.2. Swap (IRS-33967PA-6.58% 13/02/16 & IRS-33967PP-5.12% 13/02/16) EUR 1 -214,152.49 -214,152.49 -156,391.49 -370,543.98 7.2.2. Swap (IRS-33970PA-5.05% 13/02/16 & IRS-33970PP-Float 13/02/16) EUR 1 201,023.01 201,023.01 5,090.05 206,113.06 7.2.2. Swap (IRS/FB DIB84983 PA-6.385% 13/02/16 & IRS/FB-DIB84983 PP 5.12% 13 EUR 1 -312,201.42 -312,201.42 -315,328.80 -627,530.22 7.2.2. Swap (IRS/FB DIC59353 PA 5.15% 13/02/16 & IRS/FB DIC59353 PP-Float 13/ EUR 1 312,851.91 312,851.91 8,026.75 320,878.66 7.2.2. Swap (IRS/FB DID13504 PA-6.6075% 13/02/16 & IRS/FB DID13504 PP-6.11% 1 EUR 1 -67,529.35 -67,529.35 -84,576.73 -152,106.08 7.2.2. Swap (IRS/FB-DIB84931 PA-5.7525 13/02/16 & IRS/FB-DIB84931 PP-4.23% 13 EUR 1 -869,099.12 -869,099.12 -16,201.20 -885,300.32 7.2.2. Swap (IRS/FB-DIB95828 PA-6.7425% 13/02/16 & IRS/FB-DIB95828 PP-4.89% 1 EUR 1 -318,382.04 -318,382.04 35,447.05 -282,934.99 7.2.2. Swap (IRS/FB-DIB95841 PA-6.174% 13/02/16 & IRS/FB-DIB95841 PP-5.050% 1 EUR 1 -924,967.71 -924,967.71 -218,235.99 -1,143,203.70 7.2.2. Swap (IRS/FB-DIC59482 PA-6.703% 13/02/16 & IRS/FB-DIC59482 PP-4.9% 13/ EUR 1 -139,833.54 -139,833.54 16,182.96 -123,650.58 VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 1479431.66 68,047,401.23 NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 1,480,547.55 VALOR DA UP 45.96 Carteira: OC (UL) RENDA EURIBOR 2007 8A 3S- 144 Data: 31-03-2012 OCIDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA Capital Social: 22375000 NPC: 501 836 926 Conservatória do Registo Comercial nº 65816 Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor Carteira 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 2,908,500 0.00 0.00 479.42 2,496,516.19 1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 2,908,500 0.00 0.00 479.42 2,496,516.19 1.1.3. Obrigações diversas 2,908,500 0.00 0.00 479.42 2,496,516.19 PTCFNCOE0002 1.1.3. Cofina Float 28/09/15 EUR 2,908,500 85.82 85.82 479.42 2,496,516.19 2. VALORES NÃO COTADOS 3,039,400 0.00 0.00 9,948.29 2,578,432.47 2.1. Valores mobiliários nacionais 3,039,400 0.00 0.00 9,948.29 2,578,432.47 2.1.3. Obrigações diversas 3,039,400 0.00 0.00 9,948.29 2,578,432.47 PTBINAOE0002 2.1.3. Celbi Float 08/02/15 EUR 3,039,400 84.51 84.51 9,948.29 2,578,432.47 5. LIQUIDEZ 0 0.00 0.00 0.00 -40,841.86 5.1. À vista 0 0.00 0.00 0.00 -40,841.86 5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 5,096.71 PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 5,096.71 5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -45,938.57 7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 2 0.00 0.00 125,891.89 106,451.65 7.2. Fora de mercado regulamentado 2 0.00 0.00 125,891.89 106,451.65 7.2.2. Swaps 2 0.00 0.00 125,891.89 106,451.65 7.2.2. Swap (IRS/FB-DHE76501 PA-Float 22/06/15 & IRS/FB-DHE76501 PP-Float 22/ EUR 1 -25,476.17 -25,476.17 61,178.10 38,424.82 7.2.2. Swap (IRS/FB-DHE76581 PA-Float 22/06/15 & IRS/FB-DHE76581 PP-Float 22/ EUR 1 4,026.54 4,026.54 64,713.79 68,026.83 VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 136319.6 5,140,558.45 NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 104,334.08 VALOR DA UP 49.27
Carteira: OC (UL) RENDA CRESC MAIS 2008 8A 1SR - 248 Data: 31-03-2012 OCIDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA Capital Social: 22375000 NPC: 501 836 926 Conservatória do Registo Comercial nº 65816 Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor Carteira 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 29,370,500 0.00 0.00 375,268.12 23,298,376.93 1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 11,845,500 0.00 0.00 53,996.86 9,136,303.17 1.1.3. Obrigações diversas 11,845,500 0.00 0.00 53,996.86 9,136,303.17 PTBCT1OM0010 1.1.3. Banco Comercial Portugues Floater - Novembro 2015 EUR 1,900,000 75.86 75.86 8,704.53 1,450,061.42 BCQXOM 1.1.3. Banco Comercial Portugues Floater - Janeiro 2018 EUR 3,475,000 63.28 63.28 8,473.11 2,207,446.44 BCUGOM 1.1.3. Banco Comercial Portugues Floater-Dezembro 2017 EUR 2,450,000 88.52 88.52 18,166.33 2,186,979.07 BCUHOM 1.1.3. Banco Comercial Portugues Floater-Janeiro 2018 EUR 2,800,000 78.40 78.40 11,334.48 2,206,606.30 BCUEOM 1.1.3. Banco Comercial Portugues Floater-Junho 2017 EUR 900,000 89.68 89.68 6,025.37 813,102.03 PTCFNCOE0002 1.1.3. Cofina Float 28/09/15 EUR 40,000 85.82 85.82 6.59 34,334.07 PTSCOEOE0004 1.1.3. Soares da Costa Float 28/11/15 EUR 69,500 78.75 78.75 616.91 55,347.23 PTSOILOE0009 1.1.3. Sonae Industria Float 02/08/14 EUR 187,000 84.83 84.83 668.23 159,292.87 PTSOIGOE0006 1.1.3. Sonae Industria Float 31/03/13 EUR 24,000 96.39 96.39 1.31 23,133.74 1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 17,525,000 0.00 0.00 321,271.26 14,162,073.76 1.2.3. Obrigações diversas 17,525,000 0.00 0.00 321,271.26 14,162,073.76 XS0257650019 1.2.3. Ageas Hybrid Var 29/06/49 EUR 7,400,000 63.00 63.00 295,317.62 4,957,317.62 XS0457228137 1.2.3. BBVA Intl Pref Var 21/10/49 EUR 550,000 96.02 96.02 20,692.62 548,808.12 PTBCT3OM0000 1.2.3. Banco Comercial Português Float 09/05/14 EUR 2,275,000 80.23 80.23 3,983.52 1,829,170.52 PTBCPUOM0010 1.2.3. Banco Comercial Português Float 28/03/13 EUR 7,300,000 93.50 93.50 1,277.50 6,826,777.50 2. VALORES NÃO COTADOS 9,945,000 0.00 0.00 126,304.11 8,115,169.36 2.1. Valores mobiliários nacionais 9,945,000 0.00 0.00 126,304.11 8,115,169.36 2.1.3. Obrigações diversas 9,945,000 0.00 0.00 126,304.11 8,115,169.36 PTBCLQOM0010 2.1.3. Banco Com Portug 5.625% 23/04/14 EUR 1,300,000 89.00 89.00 68,529.71 1,225,529.71 PTBINAOE0002 2.1.3. Celbi Float 08/02/15 EUR 30,000 84.51 84.51 98.19 25,450.08 PTJMEDOE0006 2.1.3. Jose de Mello 27/06/2017 EUR 8,615,000 79.01 79.01 57,676.21 6,864,189.57 5. LIQUIDEZ 3,644,018 0.00 0.00 78,993.45 6,263,499.12 5.1. À vista 0 0.00 0.00 0.00 -4,511.24 5.1.9 Outros 0 0.00 0.00 0.00 0.02 5.1.9 Diferimento do juro das OPL's EUR 0 0.00 0.00 0.00 0.02 5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 51,807.98 PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 51,807.98 5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -56,319.24 5.2. A prazo 3,644,018 0.00 0.00 78,993.45 6,268,010.36 5.2.1. Depósitos e outros equiparados 3,644,018 0.00 0.00 78,993.45 6,268,010.36 PRT11200002 5.2.1. DP/BCP/EUR 20-12-2011 20-06-2012 6,0304% EUR 3,644,017 1.00 1.00 62,872.57 3,706,889.48 PRT11200002 5.2.1. DP/BCP/EUR 30-01-2012 30-07-2012 3,678% EUR 1 2,545,000.00 2,545,000.00 16,120.88 2,561,120.88 7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 13 0.00 0.00 -397,315.58 2,574,457.50 7.2. Fora de mercado regulamentado 13 0.00 0.00 -397,315.58 2,574,457.50 7.2.2. Swaps 13 0.00 0.00 -397,315.58 2,574,457.50 7.2.2. Swap (IRS-33508PA-5.21% 13/02/16 & IRS-33508PP-5.08% 13/02/16) EUR 1 126,563.59 126,563.59 -168,495.24 -41,931.65 7.2.2. Swap (IRS-33704PA-5.21% 13/02/16 & IRS-33704PP-Float 13/02/16) EUR 1 181,921.25 181,921.25 919.17 182,840.42 7.2.2. Swap (IRS-33708PA-5% 13/02/16 & IRS-33708PP-5% 13/02/16) EUR 1 41,107.82 41,107.82 -69,915.96 -28,808.14 7.2.2. Swap (IRS-38395PA-Float 13/02/16 & IRS-38395PP-Float 13/02/16) EUR 1 -351.64 -351.64 -6,114.83 -6,466.47 7.2.2. Swap (IRS/FB-DIA39748 PA-5.21% 13/02/16 & IRS/FB-DIA39748 PP-Float 13/ EUR 1 333,253.19 333,253.19 -781.17 332,472.02
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Carteira: OC CAPITAL BPA-206 Data:
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XS0260783005 1.2.3. Erste Bank Floa
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Carteira: OC ULA SIG - Equilibrada
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Carteira: OC (UL) SEGURO MILLENNIUM
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Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP

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