Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP
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<strong>Carteira</strong>: <strong>OC</strong> (UL) RENDA PRÉMIO 2009-8 A -1ª S - 332 <strong>Data</strong>: <strong>31</strong>-<strong>03</strong>-2012<br />
<strong>OC</strong>IDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA<br />
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA<br />
Capital Social: 22375000<br />
NPC: 501 836 926<br />
Conservatória do Registo Comercial nº 65816<br />
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor <strong>Carteira</strong><br />
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 3,969,000 0.00 0.00 12,702.<strong>03</strong> 3,547,599.93<br />
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 3,969,000 0.00 0.00 12,702.<strong>03</strong> 3,547,599.93<br />
1.1.3. Obrigações diversas 3,969,000 0.00 0.00 12,702.<strong>03</strong> 3,547,599.93<br />
PTBIWQOM0045 1.1.3. Banco Comercial Portugues Floater - Julho 2017 EUR 500,000 87.41 87.41 2,053.50 439,099.52<br />
PTBAI7OM0029 1.1.3. Banco Comercial Portugues Floater- Julho 2017 EUR 2,700,000 87.38 87.38 10,485.91 2,369,832.63<br />
PTSCOFOE00<strong>03</strong> 1.1.3. Soares da Costa Float 20/12/17 EUR 14,000 81.25 81.25 1<strong>03</strong>.81 11,479.28<br />
PTSOILOE0009 1.1.3. Sonae Industria Float 02/08/14 EUR 5,000 84.83 84.83 17.87 4,259.17<br />
PTSOIGOE0006 1.1.3. Sonae Industria Float <strong>31</strong>/<strong>03</strong>/13 EUR 750,000 96.39 96.39 40.94 722,929.33<br />
2. VALORES NÃO COTADOS 1,010,000 0.00 0.00 6,242.52 679,716.94<br />
2.1. Valores mobiliários nacionais 1,010,000 0.00 0.00 6,242.52 679,716.94<br />
2.1.3. Obrigações diversas 1,010,000 0.00 0.00 6,242.52 679,716.94<br />
XS0442099858 2.1.3. BCP Finance Bank CLN Brisa 28/07/17 EUR 1,000,000 66.39 66.39 6,171.17 670,029.44<br />
PTSNCAOE0009 2.1.3. SonaeCom SGPS Float 21/06/13 EUR 10,000 96.16 96.16 71.35 9,687.50<br />
5. LIQUIDEZ 0 0.00 0.00 0.00 298,850.63<br />
5.1. À vista 0 0.00 0.00 0.00 298,850.63<br />
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 335,457.97<br />
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 335,457.97<br />
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -36,607.34<br />
7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 4 0.00 0.00 3,856.24 910,419.28<br />
7.2. Fora de mercado regulamentado 4 0.00 0.00 3,856.24 910,419.28<br />
7.2.2. Swaps 4 0.00 0.00 3,856.24 910,419.28<br />
7.2.2. CDS (Swap - serie (CDS Credit Agricole Senior 1350000 EUR (SWAP-2500-E EUR 1 -86,400.06 -86,400.06 2,447.62 -83,952.44<br />
7.2.2. CDS (Swap - series OTC (CDS Unicredito Senior 1350000 EUR (SWAP-2501-E EUR 1 -135,412.61 -135,412.61 2,630.62 -132,781.99<br />
7.2.2. CDS (Swap - series OTC) (CDS EDP Senior 500000 EUR (SWAP - 2846 - EUR/ EUR 1 -121,020.32 -121,020.32 570.00 -120,450.32<br />
7.2.2. Swap (IRS-44953 PA-1.<strong>03</strong>% 16/09/17 & IRS-44953 PP-Float 16/09/17) EUR 1 1,249,396.<strong>03</strong> 1,249,396.<strong>03</strong> -1,792.00 1,247,604.<strong>03</strong><br />
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 22800.79 5,436,586.78<br />
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 1<strong>31</strong>,488.00<br />
VALOR DA UP 41.35
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