Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP
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<strong>Carteira</strong>: <strong>OC</strong> (UL) RENDA CRESC MAIS 2009 8A <strong>1SR</strong> - <strong>31</strong>7 <strong>Data</strong>: <strong>31</strong>-<strong>03</strong>-2012<br />
<strong>OC</strong>IDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA<br />
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA<br />
Capital Social: 22375000<br />
NPC: 501 836 926<br />
Conservatória do Registo Comercial nº 65816<br />
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor <strong>Carteira</strong><br />
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 91,800,000 0.00 0.00 157,914.63 78,558,651.22<br />
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 91,800,000 0.00 0.00 157,914.63 78,558,651.22<br />
1.1.3. Obrigações diversas 91,800,000 0.00 0.00 157,914.63 78,558,651.22<br />
PTBAI4OM0<strong>03</strong>0 1.1.3. Banco Comercial Portugues Floater- Fevereiro 2017 EUR 91,650,000 85.41 85.41 156,925.33 78,434,638.60<br />
PTSCOFOE00<strong>03</strong> 1.1.3. Soares da Costa Float 20/12/17 EUR 118,000 81.25 81.25 874.95 96,753.95<br />
PTSOILOE0009 1.1.3. Sonae Industria Float 02/08/14 EUR 32,000 84.83 84.83 114.35 27,258.67<br />
2. VALORES NÃO COTADOS 304,000 0.00 0.00 2,629.51 284,281.97<br />
2.1. Valores mobiliários nacionais 254,000 0.00 0.00 2,007.73 233,660.19<br />
2.1.3. Obrigações diversas 254,000 0.00 0.00 2,007.73 233,660.19<br />
PTBINBOE0001 2.1.3. Celbi Float 28/01/18 EUR 95,000 78.70 78.70 384.56 75,152.92<br />
PTPTIBOE0009 2.1.3. Portucel Float 09/05/13 EUR 159,000 98.67 98.67 1,623.17 158,507.27<br />
2.3. Outros instrumentos de dívida 50,000 0.00 0.00 621.78 50,621.78<br />
2.3.2. Papel comercial 50,000 0.00 0.00 621.78 50,621.78<br />
PTTI9AJM0249 2.3.2. Teixeira Duarte Inv GPII SA-13ª EM PC 16/04/12 EUR 50,000 100.00 100.00 621.78 50,621.78<br />
5. LIQUIDEZ 0 0.00 0.00 0.00 -67,661.91<br />
5.1. À vista 0 0.00 0.00 0.00 -67,661.91<br />
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 23,532.66<br />
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 23,532.66<br />
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -91,194.57<br />
7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 4 0.00 0.00 423,340.51 3,938,152.02<br />
7.2. Fora de mercado regulamentado 4 0.00 0.00 423,340.51 3,938,152.02<br />
7.2.2. Swaps 4 0.00 0.00 423,340.51 3,938,152.02<br />
7.2.2. CDS (Swap - series OTC) (CDS Austria Senior 8800000 EUR (SWAP-2478-EU EUR 1 136,083.79 136,083.79 12,613.33 148,697.12<br />
7.2.2. CDS (Swap - series OTC) (CDS Italy Senior 83800000 EUR (SWAP-2479-EUR/ EUR 1 -4,852,124.62 -4,852,124.62 140,495.33 -4,711,629.29<br />
7.2.2. Swap (IRS-41273PA-Var 18/02/17 & IRS-41273PP-Float 18/02/17) EUR 1 2,012,876.47 2,012,876.47 55,845.81 2,068,722.28<br />
7.2.2. Swap (IRS/FB DLN79208 PA Fx.Var 18/02/17 & IRS/FB DLN79208 PP Float 18 EUR 1 6,719,811.38 6,719,811.38 214,386.04 6,432,361.91<br />
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 583884.65 82,713,423.30<br />
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 1,618,002.61<br />
VALOR DA UP 51.12
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