Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP

2.1. Valores mobiliários nacionais 9,712,000 0.00 0.00 493.95 8,573,544.10
2.1.3. Obrigações diversas 9,712,000 0.00 0.00 493.95 8,573,544.10
PTBCQEOM0027 2.1.3. Banco Comercial Português - Cupão Zero Março 2013 EUR 9,660,000 88.22 88.22 0.00 8,521,821.71
PTCLJAOE0002 2.1.3. Controljornal Float 21/06/13 EUR 12,000 98.01 98.01 85.61 11,846.35
PTPTIBOE0009 2.1.3. Portucel Float 09/05/13 EUR 40,000 98.67 98.67 408.34 39,876.04
2.3. Outros instrumentos de dívida 950,000 0.00 0.00 11,813.80 961,813.80
2.3.2. Papel comercial 950,000 0.00 0.00 11,813.80 961,813.80
PTTI9AJM0249 2.3.2. Teixeira Duarte Inv GPII SA-13ª EM PC 16/04/12 EUR 950,000 100.00 100.00 11,813.80 961,813.80
5. LIQUIDEZ 328,471 0.00 0.00 9,612.97 27,662,173.29
5.1. À vista 328,470 0.00 0.00 0.00 1,707,800.36
5.1.9 Outros 11 0.00 0.00 0.00 0.02
5.1.9 Diferimento do juro das OPL's EUR 0 0.00 0.00 0.00 0.02
5.1.9 IRS EUR 11 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 2,024,006.30
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 2,024,006.30
5.1.3. Comissões 328,459 0.00 0.00 0.00 -316,205.96
5.2. A prazo 1 0.00 0.00 9,612.97 25,954,372.93
5.2.1. Depósitos e outros equiparados 1 0.00 0.00 9,612.97 25,954,372.93
PRT11200002 5.2.1. DP/BCP/EUR 26-03-2012 26-09-2012 2,2231% EUR 1 25,944,759.96 25,944,759.96 9,612.97 25,954,372.93
7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 2 0.00 0.00 121,823.56 1,171,699.00
7.2. Fora de mercado regulamentado 2 0.00 0.00 121,823.56 1,171,699.00
7.2.2. Swaps 2 0.00 0.00 121,823.56 1,171,699.00
7.2.2. Swap (IRS-42115PA-5,105% 07/05/12 & IRS-42115PP-5,15% 21/11/11) EUR 1 12,534.14 12,534.14 110,268.00 122,802.14
7.2.2. Swap (IRS-4371PA-4.625% 26/03/13 & IRS-4371PP-Float 26/03/13) EUR 1 1,037,341.30 1,037,341.30 11,555.56 1,048,896.86
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 200699.1 44,779,573.87
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 646,576.41
VALOR DA UP 69.26