Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP
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7.2.2. Swap (IRS/FB-DHU18248PA Float 22/11/15 & IRS/FB-DHU18248PP-4.65% 22/11 EUR 1 -262,742.57 -262,742.57 -13,657.51 -276,400.08<br />
7.2.2. Swap (IRS/FB-DHU18261 PA Float 22/11/15 & IRS/FB-DHU18261 PP-5.80% 22/ EUR 1 -459,175.42 -459,175.42 -106,175.75 -565,351.17<br />
7.2.2. Swap (IRS/FB-DHV96783 PA Fltt 22/11/15 & IRS/FB-DHV96783 PP 22/11/15) EUR 1 -530,434.33 -530,434.33 -115,163.43 -645,597.76<br />
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO -122974.6 13,928,749.12<br />
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 473,597.20<br />
VALOR DA UP 29.41<br />
<strong>Carteira</strong>: <strong>OC</strong> (UL) RENDA PRIVATE 2007 8A 4SR - 247 <strong>Data</strong>: <strong>31</strong>-<strong>03</strong>-2012<br />
<strong>OC</strong>IDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA<br />
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA<br />
Capital Social: 22375000<br />
NPC: 501 836 926<br />
Conservatória do Registo Comercial nº 65816<br />
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor <strong>Carteira</strong><br />
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 4,618,000 0.00 0.00 187,559.02 3,774,122.64<br />
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 2,133,000 0.00 0.00 88,388.17 2,109,401.79<br />
1.1.3. Obrigações diversas 2,133,000 0.00 0.00 88,388.17 2,109,401.79<br />
PTBCQWOM0<strong>03</strong>3 1.1.3. Banco Comercial Português 9.25% 13/10/14 EUR 2,050,000 95.00 95.00 88,077.19 2,<strong>03</strong>5,577.19<br />
PTCFNCOE0002 1.1.3. Cofina Float 28/09/15 EUR 15,000 85.82 85.82 2.47 12,875.27<br />
PTGRPAOE0004 1.1.3. Grupo Pestana Float 01/09/12 EUR 23,000 99.11 99.11 41.40 22,836.20<br />
PTSCOFOE00<strong>03</strong> 1.1.3. Soares da Costa Float 20/12/17 EUR 35,000 81.25 81.25 259.52 28,698.21<br />
PTSOILOE0009 1.1.3. Sonae Industria Float 02/08/14 EUR 2,000 84.83 84.83 7.15 1,7<strong>03</strong>.67<br />
PTSOIGOE0006 1.1.3. Sonae Industria Float <strong>31</strong>/<strong>03</strong>/13 EUR 8,000 96.39 96.39 0.44 7,711.25<br />
1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 2,485,000 0.00 0.00 99,170.85 1,664,720.85<br />
1.2.3. Obrigações diversas 2,485,000 0.00 0.00 99,170.85 1,664,720.85<br />
XS0257650019 1.2.3. Ageas Hybrid Var 29/06/49 EUR 2,485,000 63.00 63.00 99,170.85 1,664,720.85<br />
2. VALORES NÃO COTADOS 6,700 0.00 0.00 21.93 5,683.85<br />
2.1. Valores mobiliários nacionais 6,700 0.00 0.00 21.93 5,683.85<br />
2.1.3. Obrigações diversas 6,700 0.00 0.00 21.93 5,683.85<br />
PTBINAOE0002 2.1.3. Celbi Float 08/02/15 EUR 6,700 84.51 84.51 21.93 5,683.85<br />
5. LIQUIDEZ 0 0.00 0.00 0.00 20,427.69<br />
5.1. À vista 0 0.00 0.00 0.00 20,427.69<br />
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 32,976.87<br />
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 32,976.87<br />
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -12,549.18<br />
7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 2 0.00 0.00 -122,502.39 -863,259.18<br />
7.2. Fora de mercado regulamentado 2 0.00 0.00 -122,502.39 -863,259.18<br />
7.2.2. Swaps 2 0.00 0.00 -122,502.39 -863,259.18<br />
7.2.2. Swap (IRS/FB DHY87666PA-Float 27/12/15 & IRS/FB DHY87666PP-5.41% 27/12 EUR 1 -357,499.50 -357,499.50 -76,608.13 -434,107.63<br />
7.2.2. Swap (IRS/FB DHY877<strong>03</strong>PA-Float 27/12/15 & IRS/FB DHY877<strong>03</strong>PP-6.28% 27/12 EUR 1 -383,257.29 -383,257.29 -45,894.26 -429,151.55<br />
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 65078.56 2,936,975.00<br />
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 78,693.57<br />
VALOR DA UP 37.32
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