Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP
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<strong>Carteira</strong>: <strong>OC</strong> (UL) Renda Crescente Trimestral 2010 8A-2S-365 <strong>Data</strong>: <strong>31</strong>-<strong>03</strong>-2012<br />
<strong>OC</strong>IDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA<br />
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA<br />
Capital Social: 22375000<br />
NPC: 501 836 926<br />
Conservatória do Registo Comercial nº 65816<br />
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor <strong>Carteira</strong><br />
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 10,185,500 0.00 0.00 346,927.19 6,679,441.14<br />
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 9,835,500 0.00 0.00 346,767.55 6,471,0<strong>31</strong>.50<br />
1.1.1. Títulos de dívida pública 9,834,500 0.00 0.00 346,760.14 6,470,211.56<br />
PTOTENOE0018 1.1.1. PGB 4.45% 15/06/18 EUR 9,834,500 62.27 62.27 346,760.14 6,470,211.56<br />
1.1.3. Obrigações diversas 1,000 0.00 0.00 7.41 819.94<br />
PTSCOFOE00<strong>03</strong> 1.1.3. Soares da Costa Float 20/12/17 EUR 1,000 81.25 81.25 7.41 819.94<br />
1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 350,000 0.00 0.00 159.64 208,409.64<br />
1.2.3. Obrigações diversas 350,000 0.00 0.00 159.64 208,409.64<br />
XS0278435226 1.2.3. BCP Finance Bank Float 21/12/16 EUR 350,000 59.50 59.50 159.64 208,409.64<br />
2. VALORES NÃO COTADOS 26,944,000 0.00 0.00 1,006,100.67 18,509,696.15<br />
2.1. Valores mobiliários nacionais 26,944,000 0.00 0.00 1,006,100.67 18,509,696.15<br />
2.1.3. Obrigações diversas 26,944,000 0.00 0.00 1,006,100.67 18,509,696.15<br />
PTBCQOOM0025 2.1.3. BCP CLN Portugal 4.72% June 2018 EUR 26,900,000 64.94 64.94 1,006,<strong>03</strong>0.22 18,475,355.59<br />
PTSC0AOE0063 2.1.3. Sonae Capital Float <strong>03</strong>/<strong>03</strong>/18 EUR 44,000 77.89 77.89 70.45 34,340.56<br />
5. LIQUIDEZ 0 0.00 0.00 0.00 -57,7<strong>03</strong>.23<br />
5.1. À vista 0 0.00 0.00 0.00 -57,7<strong>03</strong>.23<br />
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 117,605.07<br />
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 117,605.07<br />
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -175,308.30<br />
7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 1 0.00 0.00 -1,259,640.92 -1,068,4<strong>31</strong>.79<br />
7.2. Fora de mercado regulamentado 1 0.00 0.00 -1,259,640.92 -1,068,4<strong>31</strong>.79<br />
7.2.2. Swaps 1 0.00 0.00 -1,259,640.92 -1,068,4<strong>31</strong>.79<br />
7.2.2. Swap (SWAP-55466-EUR/EUR-16-09-2010-15-09-2018) EUR 1 191,209.13 191,209.13 -1,259,640.92 -1,068,4<strong>31</strong>.79<br />
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 93386.94 24,063,002.27<br />
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 679,278.43<br />
VALOR DA UP 35.42
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