Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP
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<strong>Carteira</strong>: <strong>OC</strong> (UL) RENDA CERTA ESP 2008 8A 5SR - 305 <strong>Data</strong>: <strong>31</strong>-<strong>03</strong>-2012<br />
<strong>OC</strong>IDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA<br />
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA<br />
Capital Social: 22375000<br />
NPC: 501 836 926<br />
Conservatória do Registo Comercial nº 65816<br />
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor <strong>Carteira</strong><br />
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 36,891,000 0.00 0.00 59,638.20 32,006,080.95<br />
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 36,741,000 0.00 0.00 59,569.78 <strong>31</strong>,916,762.53<br />
1.1.3. Obrigações diversas 36,741,000 0.00 0.00 59,569.78 <strong>31</strong>,916,762.53<br />
PTBAIYOM0074 1.1.3. Banco Comercial Portugues Floater-Agosto 2016 EUR 36,700,000 86.71 86.71 59,309.27 <strong>31</strong>,882,914.21<br />
PTCFNCOE0002 1.1.3. Cofina Float 28/09/15 EUR 6,000 85.82 85.82 0.99 5,150.11<br />
PTSCOFOE00<strong>03</strong> 1.1.3. Soares da Costa Float 20/12/17 EUR 35,000 81.25 81.25 259.52 28,698.21<br />
1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 150,000 0.00 0.00 68.42 89,<strong>31</strong>8.42<br />
1.2.3. Obrigações diversas 150,000 0.00 0.00 68.42 89,<strong>31</strong>8.42<br />
XS0278435226 1.2.3. BCP Finance Bank Float 21/12/16 EUR 150,000 59.50 59.50 68.42 89,<strong>31</strong>8.42<br />
2. VALORES NÃO COTADOS 118,000 0.00 0.00 1,364.07 115,585.46<br />
2.1. Valores mobiliários nacionais 18,000 0.00 0.00 120.51 14,341.90<br />
2.1.3. Obrigações diversas 18,000 0.00 0.00 120.51 14,341.90<br />
PTJMEDOE0006 2.1.3. Jose de Mello 27/06/2017 EUR 18,000 79.01 79.01 120.51 14,341.90<br />
2.3. Outros instrumentos de dívida 100,000 0.00 0.00 1,243.56 101,243.56<br />
2.3.2. Papel comercial 100,000 0.00 0.00 1,243.56 101,243.56<br />
PTTI9AJM0249 2.3.2. Teixeira Duarte Inv GPII SA-13ª EM PC 16/04/12 EUR 100,000 100.00 100.00 1,243.56 101,243.56<br />
5. LIQUIDEZ 0 0.00 0.00 0.00 -221,134.44<br />
5.1. À vista 0 0.00 0.00 0.00 -221,134.44<br />
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 1,669.58<br />
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 1,669.58<br />
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -222,804.02<br />
7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 7 0.00 0.00 201,090.51 2,500,089.49<br />
7.2. Fora de mercado regulamentado 7 0.00 0.00 201,090.51 2,500,089.49<br />
7.2.2. Swaps 7 0.00 0.00 201,090.51 2,500,089.49<br />
7.2.2. CDS (Swap - (CDS Credit Agricole Subordinada 10000000 EUR (SWAP-2469-E EUR 1 -1,147,817.63 -1,147,817.63 14,830.55 -1,132,987.08<br />
7.2.2. CDS (Swap - se (CDS Credit Suisse Subordinada 9700000 EUR (SWAP-2813-E EUR 1 -292,507.59 -292,507.59 14,641.61 -277,865.98<br />
7.2.2. CDS (Swap - serie (CDS Barclays Subordinada 12500000 EUR (SWAP-2466-E EUR 1 -660,755.62 -660,755.62 24,225.00 -636,530.62<br />
7.2.2. CDS (Swap - series OTC) (CDS ING Subordinada 4500000 EUR (SWAP-2467-EU EUR 1 -242,544.16 -242,544.16 6,887.50 -235,656.66<br />
7.2.2. Swap (IRS-55467 PA-6.8% 22/08/12 & IRS-55467 PP Float 22/08/12) EUR 1 34,842.18 34,842.18 8,589.90 39,251.02<br />
7.2.2. Swap (IRS/FB DIV34160 PA-6.785% 22/08/16 & IRS/FB DIV34160 PP-Float 22 EUR 1 2,383,448.96 2,383,448.96 68,051.67 2,451,500.63<br />
7.2.2. Swap (IRS/FB DIV73437 PA-6.6350% 22/08/16 & IRS/FB DIV73437 PP-Float 2 EUR 1 2,228,513.90 2,228,513.90 63,864.28 2,292,378.18<br />
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 262092.78 34,400,621.46<br />
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 610,300.84<br />
VALOR DA UP 56.37
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