Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP

Carteira: OC (ULA) SOLUÇÃO INVESTIM-153 Data: 31-03-2012
OCIDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA
Capital Social: 22375000
NPC: 501 836 926
Conservatória do Registo Comercial nº 65816
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor Carteira
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 477,400 0.00 0.00 15,469.72 487,321.76
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 210,000 0.00 0.00 7,146.85 162,792.10
1.1.1. Títulos de dívida pública 210,000 0.00 0.00 7,146.85 162,792.10
PTOTEYOE0007 1.1.1. PGB 3.85% 15/04/21 EUR 120,000 58.26 58.26 4,430.66 74,336.66
PTOTEKOE0003 1.1.1. PGB 5% 15/06/12 EUR 15,000 99.67 99.67 594.26 15,544.76
PTOTEGOE0009 1.1.1. PGB 5.45% 23/09/13 EUR 75,000 94.39 94.39 2,121.93 72,910.68
1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 267,400 0.00 0.00 8,322.87 324,529.66
1.2.1. Títulos de dívida pública 120,000 0.00 0.00 4,751.64 139,391.64
FR0000189151 1.2.1. FRTR 4.25% 25/04/19 EUR 120,000 112.20 112.20 4,751.64 139,391.64
1.2.3. Obrigações diversas 147,000 0.00 0.00 3,571.23 149,015.12
PTBCT3OM0000 1.2.3. Banco Comercial Português Float 09/05/14 EUR 30,000 80.23 80.23 52.53 24,120.93
XS0156924051 1.2.3. Bank Of Scotland 5.5% 29/10/12 EUR 9,000 100.99 100.99 208.28 9,297.56
DE000A0BVD94 1.2.3. Berlin-Hann Hypo 4% 20/07/12 EUR 17,000 100.96 100.96 473.77 17,636.12
DE000A0EUMQ9 1.2.3. Deut Genos-Hypbk 3.25% 15/06/15 EUR 65,000 106.12 106.12 1,673.84 70,651.84
XS0149298860 1.2.3. SNS Bank 5.625% 14/06/12 EUR 26,000 100.56 100.56 1,162.81 27,308.67
1.2.6. Unidades de participação de fundos de investimento fechados 400 0.00 0.00 0.00 36,122.90
LU0091766914 1.2.6. MILLENNIUM SICAV Euro Zone Equities - I EUR 100 63.61 63.61 0.00 6,361.00
LU0174877950 1.2.6. MILLENNIUM SICAV North America Equities - I USD 300 132.50 99.21 0.00 29,761.90
3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO 18,131 0.00 0.00 0.00 196,714.67
3.1. Fundos harmonizados 17,433 0.00 0.00 0.00 183,322.00
PTYAGALM0005 3.1. Millennium Acções América - FIM EUR 901 2.94 2.94 0.00 2,650.00
PTAFIALM0006 3.1. Millennium Acções Portugal - FIM EUR 1,000 9.69 9.69 0.00 9,691.88
PTYAIALM0003 3.1. Millennium Euro Taxa Fixa - FIM EUR 11,000 11.69 11.69 0.00 128,552.43
PTYAFDLM0003 3.1. Millennium Eurocarteira - FIM EUR 2,975 9.82 9.82 0.00 29,215.54
PTYAFGLM0000 3.1. Millennium Mercados Emergentes - FIM EUR 1,557 8.49 8.49 0.00 13,212.15
3.2. Fundos não harmonizados 698 0.00 0.00 0.00 13,392.67
LU0153359129 3.2. F&C Port FD-Japanese Equity-A EUR 698 19.18 19.18 0.00 13,392.67
5. LIQUIDEZ 13,058 0.00 0.00 0.00 15,626.24
5.1. À vista 13,058 0.00 0.00 0.00 15,626.24
5.1.9 Outros 1 0.00 0.00 0.00 -3,516.96
5.1.9 SEG-Imp. FIM's EUR 0 0.00 0.00 0.00 3,515.76
5.1.9 SEG-PRÉMIO-PV EUR 0 0.00 0.00 0.00 -73.95
5.1.9 SEG-Sinistro por Morte EUR 0 0.00 0.00 0.00 -6,958.77
5.1.2. Depósitos à ordem -33 0.00 0.00 0.00 20,038.46
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 20,038.18
5.1.2. Juros DO BCP (EUR) EUR -33 -0.01 -0.01 0.00 0.28
5.1.3. Comissões 13,090 0.00 0.00 0.00 -895.26
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 15469.72 699,662.67
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 127,558.73
VALOR DA UP 5.49