Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP
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<strong>Carteira</strong>: <strong>OC</strong> (UL) SEGURO MILLENNIUM PREMIO 2011 5A 1S-383 <strong>Data</strong>: <strong>31</strong>-<strong>03</strong>-2012<br />
<strong>OC</strong>IDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA<br />
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA<br />
Capital Social: 22375000<br />
NPC: 501 836 926<br />
Conservatória do Registo Comercial nº 65816<br />
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor <strong>Carteira</strong><br />
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 1,605,000 0.00 0.00 14,202.95 1,278,472.55<br />
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 1,605,000 0.00 0.00 14,202.95 1,278,472.55<br />
1.1.3. Obrigações diversas 1,605,000 0.00 0.00 14,202.95 1,278,472.55<br />
PTCFNCOE0002 1.1.3. Cofina Float 28/09/15 EUR 5,000 85.82 85.82 0.82 4,291.75<br />
PTSCOEOE0004 1.1.3. Soares da Costa Float 28/11/15 EUR 1,600,000 78.75 78.75 14,202.13 1,274,180.80<br />
2. VALORES NÃO COTADOS 4,756,000 0.00 0.00 38,783.18 4,250,041.26<br />
2.1. Valores mobiliários nacionais 4,756,000 0.00 0.00 38,783.18 4,250,041.26<br />
2.1.3. Obrigações diversas 4,756,000 0.00 0.00 38,783.18 4,250,041.26<br />
BCUVOM 2.1.3. Banco Comercial Português 6.18% 05/07/16 EUR 1,650,000 100.61 100.61 24,076.25 1,684,214.16<br />
PTBINAOE0002 2.1.3. Celbi Float 08/02/15 EUR 1,750,000 84.51 84.51 5,727.94 1,484,588.01<br />
PTCLJAOE0002 2.1.3. Controljornal Float 21/06/13 EUR 6,000 98.01 98.01 42.81 5,923.18<br />
PTJMEDOE0006 2.1.3. Jose de Mello 27/06/2017 EUR 1,330,000 79.01 79.01 8,904.16 1,059,706.57<br />
PTSC0AOE0063 2.1.3. Sonae Capital Float <strong>03</strong>/<strong>03</strong>/18 EUR 20,000 77.89 77.89 32.02 15,609.34<br />
5. LIQUIDEZ 0 0.00 0.00 0.00 -42,565.14<br />
5.1. À vista 0 0.00 0.00 0.00 -42,565.14<br />
5.1.9 Outros 0 0.00 0.00 0.00 -0.01<br />
5.1.9 Diferimento do juro das OPL's EUR 0 0.00 0.00 0.00 -0.01<br />
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 966.97<br />
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 966.97<br />
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -43,532.10<br />
7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 4 0.00 0.00 -15,751.33 357,021.67<br />
7.2. Fora de mercado regulamentado 4 0.00 0.00 -15,751.33 357,021.67<br />
7.2.2. Swaps 4 0.00 0.00 -15,751.33 357,021.67<br />
7.2.2. Swap (SWAP - 62018 - EUR/EUR-08-08-2011-05-07-2016) EUR 1 111,058.82 111,058.82 5,549.83 116,608.65<br />
7.2.2. Swap (SWAP - 62019 - EUR/EUR-08-08-2011-05-07-2016) EUR 1 96,905.09 96,905.09 -3,891.02 93,014.07<br />
7.2.2. Swap (SWAP - 62020 - EUR/EUR-08-08-2011-05-07-2016) EUR 1 85,835.35 85,835.35 -333.06 85,502.29<br />
7.2.2. Swap (SWAP - 62021 - EUR/EUR-08-08-2011-05-07-2016) EUR 1 78,973.74 78,973.74 -17,077.08 61,896.66<br />
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 37234.8 5,842,970.34<br />
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 116,161.00<br />
VALOR DA UP 50.30
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