Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP
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<strong>Carteira</strong>: <strong>OC</strong> (UL) RENDA CERTA ESPECIAL 2009 5A-3S-341 <strong>Data</strong>: <strong>31</strong>-<strong>03</strong>-2012<br />
<strong>OC</strong>IDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA<br />
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA<br />
Capital Social: 22375000<br />
NPC: 501 836 926<br />
Conservatória do Registo Comercial nº 65816<br />
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor <strong>Carteira</strong><br />
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 552,000 0.00 0.00 23,630.57 548,058.27<br />
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 552,000 0.00 0.00 23,630.57 548,058.27<br />
1.1.3. Obrigações diversas 552,000 0.00 0.00 23,630.57 548,058.27<br />
PTBCQWOM0<strong>03</strong>3 1.1.3. Banco Comercial Português 9.25% 13/10/14 EUR 550,000 95.00 95.00 23,630.46 546,130.46<br />
PTSOIGOE0006 1.1.3. Sonae Industria Float <strong>31</strong>/<strong>03</strong>/13 EUR 2,000 96.39 96.39 0.11 1,927.81<br />
2. VALORES NÃO COTADOS 2,863,000 0.00 0.00 150,280.76 2,697,766.58<br />
2.1. Valores mobiliários nacionais 2,863,000 0.00 0.00 150,280.76 2,697,766.58<br />
2.1.3. Obrigações diversas 2,863,000 0.00 0.00 150,280.76 2,697,766.58<br />
PTBCLQOM0010 2.1.3. Banco Com Portug 5.625% 23/04/14 EUR 2,850,000 89.00 89.00 150,238.21 2,686,738.21<br />
PTBINAOE0002 2.1.3. Celbi Float 08/02/15 EUR 13,000 84.51 84.51 42.55 11,028.37<br />
5. LIQUIDEZ 0 0.00 0.00 0.00 19,526.97<br />
5.1. À vista 0 0.00 0.00 0.00 19,526.97<br />
5.1.9 Outros 0 0.00 0.00 0.00 -0.<strong>03</strong><br />
5.1.9 Diferimento do juro das OPL's EUR 0 0.00 0.00 0.00 -0.<strong>03</strong><br />
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 28,276.51<br />
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 28,276.51<br />
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -8,749.51<br />
7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 2 0.00 0.00 0.00 194.21<br />
7.2. Fora de mercado regulamentado 2 0.00 0.00 0.00 194.21<br />
7.2.2. Swaps 2 0.00 0.00 0.00 194.21<br />
7.2.2. Swap (IRS-45684PA-4,35% 15/12/14 & IRS-45684PP-Float 15/12/14) EUR 1 28,664.33 28,664.33 3,<strong><strong>31</strong>3</strong>.88 <strong>31</strong>,978.21<br />
7.2.2. Swap (IRS/BC-B7019678 PA Float 15/12/14 & IRS/BC-B7019678 PP - 4.35% 1 EUR 1 -28,470.12 -28,470.12 -3,<strong><strong>31</strong>3</strong>.88 -<strong>31</strong>,784.00<br />
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 173911.33 3,265,546.<strong>03</strong><br />
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 55,351.67<br />
VALOR DA UP 59.00
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