Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP
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<strong>Carteira</strong>: <strong>OC</strong> (UL) RENDA CRESCENTE MAIS 2009 8A-7S-343 <strong>Data</strong>: <strong>31</strong>-<strong>03</strong>-2012<br />
<strong>OC</strong>IDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA<br />
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA<br />
Capital Social: 22375000<br />
NPC: 501 836 926<br />
Conservatória do Registo Comercial nº 65816<br />
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor <strong>Carteira</strong><br />
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 4,920,000 0.00 0.00 35,044.23 3,700,198.33<br />
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 20,000 0.00 0.00 1.09 19,278.11<br />
1.1.3. Obrigações diversas 20,000 0.00 0.00 1.09 19,278.11<br />
PTSOIGOE0006 1.1.3. Sonae Industria Float <strong>31</strong>/<strong>03</strong>/13 EUR 20,000 96.39 96.39 1.09 19,278.11<br />
1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 4,900,000 0.00 0.00 35,043.14 3,680,920.22<br />
1.2.3. Obrigações diversas 4,900,000 0.00 0.00 35,043.14 3,680,920.22<br />
PTBIPEOM0055 1.2.3. Banco Comercial Portugues Floater - Dezembro 2017 EUR 2,900,000 83.29 83.29 208.48 2,415,581.56<br />
XS0250907218 1.2.3. CEMG-Cayman Island Float 18/04/16 EUR 1,000,000 53.88 53.88 4,404.33 543,238.33<br />
XS0458566071 1.2.3. Espirito Santo Fin. 6.875% 21/10/19 EUR 1,000,000 69.17 69.17 30,430.33 722,100.33<br />
2. VALORES NÃO COTADOS 4,500 0.00 0.00 14.73 3,817.51<br />
2.1. Valores mobiliários nacionais 4,500 0.00 0.00 14.73 3,817.51<br />
2.1.3. Obrigações diversas 4,500 0.00 0.00 14.73 3,817.51<br />
PTBINAOE0002 2.1.3. Celbi Float 08/02/15 EUR 4,500 84.51 84.51 14.73 3,817.51<br />
5. LIQUIDEZ 0 0.00 0.00 0.00 -5,365.28<br />
5.1. À vista 0 0.00 0.00 0.00 -5,365.28<br />
5.1.9 Outros 0 0.00 0.00 0.00 -9,004.07<br />
5.1.9 Diferimento do juro das OPL's EUR 0 0.00 0.00 0.00 -4.79<br />
5.1.9 Operações de Venda-Bolsa EUR 0 0.00 0.00 0.00 27,009.53<br />
5.1.9 Resgates a pagar aos participantes EUR 0 0.00 0.00 0.00 -36,008.81<br />
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 15,952.81<br />
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 15,952.81<br />
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -12,<strong>31</strong>4.02<br />
7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 4 0.00 0.00 -34,214.27 -348,004.39<br />
7.2. Fora de mercado regulamentado 4 0.00 0.00 -34,214.27 -348,004.39<br />
7.2.2. Swaps 4 0.00 0.00 -34,214.27 -348,004.39<br />
7.2.2. CDS (Swap - series OTC) (CDS BBVA Subordinada 2900000 EUR (SWAP-2513-E EUR 1 -667,9<strong>31</strong>.27 -667,9<strong>31</strong>.27 186.89 -667,744.38<br />
7.2.2. Swap (IRS-46153PA Var 29/12/17 & IRS-46153PP Float 29/12/17) EUR 1 45,565.12 45,565.12 -4,074.61 41,490.51<br />
7.2.2. Swap (IRS-66468PA Var 29/12/17 & IRS-66468PP Float 29/12/17) EUR 1 228,434.91 228,434.91 -23.17 228,411.74<br />
7.2.2. Swap (IRS/BC-3589448PA Var 29/12/17 & IRS/BC-3589448PP Var 29/12/17) EUR 1 80,141.12 80,141.12 -30,3<strong>03</strong>.38 49,837.74<br />
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 844.69 3,350,646.17<br />
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 86,307.99<br />
VALOR DA UP 38.82
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