Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP
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<strong>Carteira</strong>: <strong>OC</strong> (UL) RENDA CRESC MAIS 2008 8A 5SR - 294 <strong>Data</strong>: <strong>31</strong>-<strong>03</strong>-2012<br />
<strong>OC</strong>IDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA<br />
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA<br />
Capital Social: 22375000<br />
NPC: 501 836 926<br />
Conservatória do Registo Comercial nº 65816<br />
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor <strong>Carteira</strong><br />
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 48,872,550 0.00 0.00 46,895.49 42,224,823.50<br />
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 48,872,550 0.00 0.00 46,895.49 42,224,823.50<br />
1.1.3. Obrigações diversas 48,872,550 0.00 0.00 46,895.49 42,224,823.50<br />
PTBCSVOM0024 1.1.3. Banco Comercial Portugues Floater - Junho 2016 EUR 8,585,550 89.87 89.87 30,766.<strong>31</strong> 7,746,833.79<br />
PTBAIVOM0051 1.1.3. Banco Comercial Portugues Floater- Junho 2016 EUR 35,300,000 87.16 87.16 14,593.60 30,782,637.69<br />
PTBCPOOM0018 1.1.3. Banco Comercial Português - Floater Junho 2016 EUR 4,987,000 74.07 74.07 1,535.58 3,695,352.02<br />
2. VALORES NÃO COTADOS 75,000 0.00 0.00 183.14 69,654.79<br />
2.1. Valores mobiliários nacionais 25,000 0.00 0.00 40.<strong>03</strong> 19,511.68<br />
2.1.3. Obrigações diversas 25,000 0.00 0.00 40.<strong>03</strong> 19,511.68<br />
PTSC0AOE0063 2.1.3. Sonae Capital Float <strong>03</strong>/<strong>03</strong>/18 EUR 25,000 77.89 77.89 40.<strong>03</strong> 19,511.68<br />
2.3. Outros instrumentos de dívida 50,000 0.00 0.00 143.11 50,143.11<br />
2.3.2. Papel comercial 50,000 0.00 0.00 143.11 50,143.11<br />
PTS27AJM0048 2.3.2. Soc Francisco Manuel Santos SGPS-13ª EM PC 14/08/12 EUR 50,000 100.00 100.00 143.11 50,143.11<br />
5. LIQUIDEZ 0 0.00 0.00 0.00 -143,322.25<br />
5.1. À vista 0 0.00 0.00 0.00 -143,322.25<br />
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 237,425.95<br />
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 237,425.95<br />
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -380,748.21<br />
7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 6 0.00 0.00 30,115.54 2,349,918.44<br />
7.2. Fora de mercado regulamentado 6 0.00 0.00 30,115.54 2,349,918.44<br />
7.2.2. Swaps 6 0.00 0.00 30,115.54 2,349,918.44<br />
7.2.2. CDS (Swap - (CDS Credit Agricole Subordinada 9500000 EUR (SWAP-2443-E EUR 1 -1,202,066.52 -1,202,066.52 2,757.64 -1,199,308.88<br />
7.2.2. CDS (Swap - s (CDS Banco Popular Subordinada 16300000 EUR (SWAP-2442-E EUR 1 -3,357,837.14 -3,357,837.14 8,715.97 -3,349,121.17<br />
7.2.2. CDS (Swap - seri (CDS BNP Paribas Subordinada 9500000 EUR (SWAP-2444-E EUR 1 -721,792.77 -721,792.77 2,757.64 -719,<strong>03</strong>5.13<br />
7.2.2. Swap (IRS-36699PA-5.6% 20/06/16 & IRS-36699PP-Float 20/06/16) EUR 1 6,016,082.94 6,016,082.94 34,051.75 6,050,134.69<br />
7.2.2. Swap (IRS-66104PA-5.62% 19/06/16 & IRS-66104PP-Float 19/06/16) EUR 1 1,198,007.44 1,198,007.44 -18,646.44 1,023,104.89<br />
7.2.2. Swap (IRS/FB DIO37695PA-5.617% 19/06/16 & IRS/FB DIO37695PP-Float 19/0 EUR 1 700,490.98 700,490.98 478.98 544,144.04<br />
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 77194.17 44,501,074.48<br />
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 813,928.92<br />
VALOR DA UP 54.67
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