Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP

Carteira: OC (UL) RENDA TRIMESTRAL 2006 8 A - 112 Data: 31-03-2012
OCIDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA
Capital Social: 22375000
NPC: 501 836 926
Conservatória do Registo Comercial nº 65816
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor Carteira
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 64,461,000 0.00 0.00 7,449.55 58,141,057.64
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 64,461,000 0.00 0.00 7,449.55 58,141,057.64
1.1.3. Obrigações diversas 64,461,000 0.00 0.00 7,449.55 58,141,057.64
PTBIWOOM0047 1.1.3. Banco Comercial Portugues Floater - Dezembro 2013 EUR 22,450,000 93.50 93.50 490.78 20,990,170.14
PTSOILOE0009 1.1.3. Sonae Industria Float 02/08/14 EUR 10,000 84.83 84.83 35.73 8,518.33
PTSOIJOE0003 1.1.3. Sonae Industria Float 28/03/14 EUR 42,000,000 88.42 88.42 6,922.99 37,141,405.27
PTSOIGOE0006 1.1.3. Sonae Industria Float 31/03/13 EUR 1,000 96.39 96.39 0.05 963.90
2. VALORES NÃO COTADOS 21,500,000 0.00 0.00 61,537.78 21,561,537.78
2.3. Outros instrumentos de dívida 21,500,000 0.00 0.00 61,537.78 21,561,537.78
2.3.2. Papel comercial 21,500,000 0.00 0.00 61,537.78 21,561,537.78
PTS27AJM0048 2.3.2. Soc Francisco Manuel Santos SGPS-13ª EM PC 14/08/12 EUR 10,750,000 100.00 100.00 30,768.89 10,780,768.89
PTTD9AJM0448 2.3.2. Teixeira Duarte Eng Constr SA 13ª EM PC 14/08/12 EUR 10,750,000 100.00 100.00 30,768.89 10,780,768.89
5. LIQUIDEZ 5 0.00 0.00 0.00 -822,232.97
5.1. À vista 5 0.00 0.00 0.00 -822,232.97
5.1.9 Outros 2 0.00 0.00 0.00 -475,596.97
5.1.9 Diferimento do juro das OPL's EUR 2 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.9 Resgates a pagar aos participantes EUR 0 0.00 0.00 0.00 -475,596.97
5.1.2. Depósitos à ordem 1 0.00 0.00 0.00 554,532.18
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 554,532.18
5.1.3. Comissões 2 0.00 0.00 0.00 -901,168.18
7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 5 0.00 0.00 -51,209.99 2,205,653.18
7.2. Fora de mercado regulamentado 5 0.00 0.00 -51,209.99 2,205,653.18
7.2.2. Swaps 5 0.00 0.00 -51,209.99 2,205,653.18
7.2.2. CDS (Swap - (CDS Portugal Telecom Senior 22450000 EUR (SWAP - 2847 - E EUR 1 -1,772,530.31 -1,772,530.31 623.61 -1,771,906.70
7.2.2. Swap (IRS-41043PA-4.4% 28/03/14 & IRS-41043PP-Float 28/03/14) EUR 1 95,356.89 95,356.89 159.22 95,516.11
7.2.2. Swap (IRS-55965PA-3.9375% 28/03/14 & IRS-55965PP-Float 30/12/13) EUR 1 962,710.45 962,710.45 2,907.85 960,775.87
7.2.2. Swap (IRS-61866PA-4.36% 28/03/14 & IRS-61866PP-Float 14/03/14) EUR 1 1,313,082.89 1,313,082.89 -58,164.00 982,926.90
7.2.2. Swap (IRS/FB-DFX09470 PA-4.4355% 28/03/14 & IRS/FB-DFX09470 PP Float 2 EUR 1 1,935,077.67 1,935,077.67 3,263.33 1,938,341.00
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 17777.34 81,086,015.63
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 1,355,746.27
VALOR DA UP 59.81