Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP
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7.2.2. Swap (IRS/FB-DIA39934 PA-5.21% 13/02/16 & IRS/FB-DIA39934 PP-Float 13/ EUR 1 646,079.60 646,079.60 2,757.50 648,837.10<br />
7.2.2. Swap (IRS/FB-DIA40218 PA-5.21% 13/02/16 & IRS/FB-DIA40218 PP-Float 13/ EUR 1 666,761.77 666,761.77 24,753.33 691,515.10<br />
7.2.2. Swap (IRS/FB-DIB51321 PA-5.21% 13/02/16 & IRS/FB-DIB51321 PP-Float 13/ EUR 1 190,8<strong>31</strong>.47 190,8<strong>31</strong>.47 -520.78 190,<strong>31</strong>0.69<br />
7.2.2. Swap (IRS/FB-DIB51338 PA-5.21% 13/02/16 & IRS/FB-DIB51338 PP-4.77% 13/ EUR 1 -74,217.16 -74,217.16 -56,257.16 -130,474.32<br />
7.2.2. Swap (IRS/FB-DID74594 PA 4.8% 13/02/16 & IRS/FB-DID74594 PP-Float 13/0 EUR 1 188,221.11 188,221.11 -1,419.29 186,801.82<br />
7.2.2. Swap (IRS/FB-DID74656 PA-4.8% 13/02/16 & IRS/FB-DID74656 PP-Float 13/0 EUR 1 169,201.38 169,201.38 -250.63 168,950.75<br />
7.2.2. Swap (IRS/FB-DID74740 PA-4.8% 13/02/16 & IRS/FB-DID74740 PP-Float 13/0 EUR 1 324,889.68 324,889.68 6,943.30 3<strong>31</strong>,832.98<br />
7.2.2. Swap (IRS/FB-DID85061 PA-5.21% 13/02/16 & IRS/FB-DID85061 PP-5.45% 13/ EUR 1 177,511.02 177,511.02 -128,933.82 48,577.20<br />
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 183250.1 40,251,502.91<br />
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 737,220.49<br />
VALOR DA UP 54.60<br />
<strong>Carteira</strong>: <strong>OC</strong> (UL) RENDA EURIBOR TOTAL 2008 8A <strong>1SR</strong> - 277 <strong>Data</strong>: <strong>31</strong>-<strong>03</strong>-2012<br />
<strong>OC</strong>IDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA<br />
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA<br />
Capital Social: 22375000<br />
NPC: 501 836 926<br />
Conservatória do Registo Comercial nº 65816<br />
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor <strong>Carteira</strong><br />
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 416,000 0.00 0.00 11,389.60 323,709.56<br />
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 216,000 0.00 0.00 5,776.32 198,471.28<br />
1.1.3. Obrigações diversas 216,000 0.00 0.00 5,776.32 198,471.28<br />
PTBCQWOM0<strong>03</strong>3 1.1.3. Banco Comercial Português 9.25% 13/10/14 EUR 100,000 95.00 95.00 4,296.45 99,296.45<br />
PTCG32OM0004 1.1.3. Caixa Geral Depositos 8% 28/09/15 EUR 19,000 98.99 98.99 768.<strong>31</strong> 19,576.<strong>03</strong><br />
PTSCOFOE00<strong>03</strong> 1.1.3. Soares da Costa Float 20/12/17 EUR 95,000 81.25 81.25 704.41 77,895.13<br />
PTSOILOE0009 1.1.3. Sonae Industria Float 02/08/14 EUR 2,000 84.83 84.83 7.15 1,7<strong>03</strong>.67<br />
1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 200,000 0.00 0.00 5,613.28 125,238.28<br />
1.2.3. Obrigações diversas 200,000 0.00 0.00 5,613.28 125,238.28<br />
XS0257650019 1.2.3. Ageas Hybrid Var 29/06/49 EUR 100,000 63.00 63.00 3,990.78 66,990.78<br />
XS0181137240 1.2.3. BCP 10/12/2023 EUR 100,000 56.63 56.63 1,622.50 58,247.50<br />
2. VALORES NÃO COTADOS 72,700 0.00 0.00 360.46 57,653.98<br />
2.1. Valores mobiliários nacionais 72,700 0.00 0.00 360.46 57,653.98<br />
2.1.3. Obrigações diversas 72,700 0.00 0.00 360.46 57,653.98<br />
PTBINBOE0001 2.1.3. Celbi Float 28/01/18 EUR 47,700 78.70 78.70 193.09 37,734.68<br />
PTJMEDOE0006 2.1.3. Jose de Mello 27/06/2017 EUR 25,000 79.01 79.01 167.37 19,919.30<br />
5. LIQUIDEZ 0 0.00 0.00 0.00 -304.38<br />
5.1. À vista 0 0.00 0.00 0.00 -304.38<br />
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 244.21<br />
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 244.21<br />
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -548.59<br />
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 11750.06 381,059.16<br />
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 8,076.54<br />
VALOR DA UP 47.18
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