Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP
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<strong>Carteira</strong>: <strong>OC</strong> (UL) RENDA CRESCENTE MAIS 2009-8A-5S-328 <strong>Data</strong>: <strong>31</strong>-<strong>03</strong>-2012<br />
<strong>OC</strong>IDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA<br />
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA<br />
Capital Social: 22375000<br />
NPC: 501 836 926<br />
Conservatória do Registo Comercial nº 65816<br />
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor <strong>Carteira</strong><br />
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 8,345,000 0.00 0.00 19,397.61 7,027,350.66<br />
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 8,195,000 0.00 0.00 19,329.19 6,938,<strong>03</strong>2.24<br />
1.1.3. Obrigações diversas 8,195,000 0.00 0.00 19,329.19 6,938,<strong>03</strong>2.24<br />
PTBAI6OM0020 1.1.3. Banco Comercial Portugues Floater- Maio 2017 EUR 3,050,000 84.83 84.83 6,251.65 2,593,565.64<br />
PTBAI8OM0077 1.1.3. Banco comercial Floater - Agosto 2017 EUR 5,000,000 84.26 84.26 12,060.01 4,225,095.76<br />
PTSCOFOE00<strong>03</strong> 1.1.3. Soares da Costa Float 20/12/17 EUR 130,000 81.25 81.25 963.93 106,593.34<br />
PTSOILOE0009 1.1.3. Sonae Industria Float 02/08/14 EUR 15,000 84.83 84.83 53.60 12,777.50<br />
1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 150,000 0.00 0.00 68.42 89,<strong>31</strong>8.42<br />
1.2.3. Obrigações diversas 150,000 0.00 0.00 68.42 89,<strong>31</strong>8.42<br />
XS0278435226 1.2.3. BCP Finance Bank Float 21/12/16 EUR 150,000 59.50 59.50 68.42 89,<strong>31</strong>8.42<br />
2. VALORES NÃO COTADOS 452,500 0.00 0.00 6,839.16 354,444.11<br />
2.1. Valores mobiliários nacionais 452,500 0.00 0.00 6,839.16 354,444.11<br />
2.1.3. Obrigações diversas 452,500 0.00 0.00 6,839.16 354,444.11<br />
PTBITFOM0<strong>03</strong>5 2.1.3. BCP CLN Portugal 4.45% June 2018 EUR 100,000 63.84 63.84 3,525.96 67,365.93<br />
PTBCLQOM0010 2.1.3. Banco Com Portug 5.625% 23/04/14 EUR 50,000 89.00 89.00 2,635.76 47,135.76<br />
PTBINAOE0002 2.1.3. Celbi Float 08/02/15 EUR 50,000 84.51 84.51 163.66 42,416.81<br />
PTBINBOE0001 2.1.3. Celbi Float 28/01/18 EUR 38,500 78.70 78.70 155.85 30,456.71<br />
PTJMEDOE0006 2.1.3. Jose de Mello 27/06/2017 EUR 3,000 79.01 79.01 20.08 2,390.<strong>31</strong><br />
PTSC0AOE0063 2.1.3. Sonae Capital Float <strong>03</strong>/<strong>03</strong>/18 EUR 211,000 77.89 77.89 337.85 164,678.59<br />
5. LIQUIDEZ 0 0.00 0.00 0.00 3,597,742.73<br />
5.1. À vista 0 0.00 0.00 0.00 3,597,742.73<br />
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 3,767,697.69<br />
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 3,767,697.69<br />
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -169,954.97<br />
7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 5 0.00 0.00 72,309.07 1,932,296.25<br />
7.2. Fora de mercado regulamentado 5 0.00 0.00 72,309.07 1,932,296.25<br />
7.2.2. Swaps 5 0.00 0.00 72,309.07 1,932,296.25<br />
7.2.2. CDS (Swap - series OTC) (CDS Belgium Senior 2050000 EUR (SWAP-2494-EUR EUR 1 -71,335.35 -71,335.35 2,114.35 -69,221.00<br />
7.2.2. CDS (Swap - series OTC) (CDS France Senior 1000000 EUR (SWAP-2495-EUR/ EUR 1 -25,877.47 -25,877.47 561.39 -25,<strong>31</strong>6.08<br />
7.2.2. CDS (Swap - series OTC) (CDS Italy Senior 5000000 EUR (SWAP-25<strong>03</strong>-EUR/E EUR 1 -486,173.76 -486,173.76 5,700.00 -480,473.76<br />
7.2.2. Swap (IRS-3296592B PA-4.010% 05/08/17 & IRS-3296592B PP-Float 05/08/17 EUR 1 2,129,251.<strong>31</strong> 2,129,251.<strong>31</strong> 49,232.22 2,178,483.53<br />
7.2.2. Swap (IRS-43376PA-4,26% 05/08/17 & IRS-43376PP-Float 05/08/17) EUR 1 <strong>31</strong>4,122.45 <strong>31</strong>4,122.45 14,701.11 328,823.56<br />
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 98545.84 12,911,833.75<br />
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 467,106.87<br />
VALOR DA UP 27.64
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