Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP
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<strong>Carteira</strong>: <strong>OC</strong> VIDA VALOR 2.4% FINAN-218 <strong>Data</strong>: <strong>31</strong>-<strong>03</strong>-2012<br />
<strong>OC</strong>IDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA<br />
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA<br />
Capital Social: 22375000<br />
NPC: 501 836 926<br />
Conservatória do Registo Comercial nº 65816<br />
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor <strong>Carteira</strong><br />
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 224,171 0.00 0.00 4,364.95 239,429.60<br />
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 30,000 0.00 0.00 1,075.27 30,447.77<br />
1.1.1. Títulos de dívida pública 30,000 0.00 0.00 1,075.27 30,447.77<br />
PTOTEKOE00<strong>03</strong> 1.1.1. PGB 5% 15/06/12 EUR 20,000 99.67 99.67 792.35 20,726.35<br />
PTOTEGOE0009 1.1.1. PGB 5.45% 23/09/13 EUR 10,000 94.39 94.39 282.92 9,721.42<br />
1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 194,171 0.00 0.00 3,289.68 208,981.83<br />
1.2.1. Títulos de dívida pública 194,020 0.00 0.00 3,289.68 200,145.75<br />
BE0000298076 1.2.1. BGB 5% 28/09/12 EUR 1,600 102.24 102.24 40.44 1,676.28<br />
IT0004508971 1.2.1. BTPS 2.5% 01/07/12 EUR 6,000 100.15 100.15 37.09 6,046.15<br />
IT0004284334 1.2.1. BTPS 4.25 15/10/12 EUR 6,000 101.54 101.54 117.05 6,209.15<br />
DE0001137305 1.2.1. Bundesschatzanw BKO 0.5% 15/06/12 EUR 45,000 100.09 100.09 178.28 45,218.78<br />
DE0001137354 1.2.1. Bundesschatzanw BKO 0.75% 13/09/13 EUR 800 100.83 100.83 3.69 810.33<br />
DE0001137<strong><strong>31</strong>3</strong> 1.2.1. Bundesschatzanw BKO 0.75% 14/09/12 EUR 25,000 100.<strong>31</strong> 100.<strong>31</strong> 101.95 25,179.45<br />
FR0010011130 1.2.1. FRTR 4% 25/10/13 EUR 400 105.51 105.51 6.91 428.93<br />
FR012<strong>03</strong>50477 1.2.1. French Discount T-Bill BTF CPZ 12/07/12 EUR 20,000 99.97 99.97 0.00 19,993.00<br />
NL0000102689 1.2.1. NETHER 4.25% 15/07/13 EUR 7,420 105.15 105.15 224.02 8,025.78<br />
NL0000102671 1.2.1. NETHER 5% 15/07/12 EUR 60,000 101.38 101.38 2,1<strong>31</strong>.15 62,959.15<br />
DE0001141539 1.2.1. OBL 4 11/10/13 EUR 800 105.78 105.78 15.04 861.24<br />
AT000<strong>03</strong>85992 1.2.1. RAGB 3.8% 20/10/13 EUR 10,000 104.90 104.90 169.23 10,659.23<br />
AT000<strong>03</strong>86198 1.2.1. Republic of Austria 3.5% 15/07/2015 EUR 10,000 107.99 107.99 248.63 11,047.13<br />
ES00000120L4 1.2.1. Spanish Govt 3.9% <strong>31</strong>/10/12 EUR 1,000 101.50 101.50 16.20 1,0<strong>31</strong>.15<br />
1.2.6. Unidades de participação de fundos de investimento fechados 151 0.00 0.00 0.00 8,836.08<br />
LU043025<strong>31</strong>78 1.2.6. F&C Port FD-F&C Plus Fund I EUR EUR 151 58.42 58.42 0.00 8,836.08<br />
5. LIQUIDEZ 101 0.00 0.00 0.00 21,237.14<br />
5.1. À vista 101 0.00 0.00 0.00 21,237.14<br />
5.1.9 Outros 80 0.00 0.00 0.00 239.00<br />
5.1.9 Diferimento do juro das OPL's EUR 9 0.00 0.00 0.00 0.<strong>03</strong><br />
5.1.9 IRS EUR 71 0.00 0.00 0.00 0.00<br />
5.1.9 SEG-Imp. FIM's EUR 0 0.00 0.00 0.00 238.97<br />
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 21,<strong>03</strong>4.37<br />
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 21,<strong>03</strong>4.37<br />
5.1.3. Comissões 20 0.00 0.00 0.00 -36.23<br />
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 4,364.95 260,666.74
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