Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP

Carteira: OC POUP. VERSÁTIL JOVEM-203 Data: 31-03-2012
OCIDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA
Capital Social: 22375000
NPC: 501 836 926
Conservatória do Registo Comercial nº 65816
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor Carteira
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 793,597 0.00 0.00 13,221.90 839,345.12
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 30,000 0.00 0.00 1,014.19 22,157.44
1.1.1. Títulos de dívida pública 30,000 0.00 0.00 1,014.19 22,157.44
PTOTE5OE0007 1.1.1. PGB 4.1% 15/04/37 EUR 15,000 46.57 46.57 589.80 7,575.30
PTOTEGOE0009 1.1.1. PGB 5.45% 23/09/13 EUR 15,000 94.39 94.39 424.39 14,582.14
1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 763,597 0.00 0.00 12,207.71 817,187.68
1.2.1. Títulos de dívida pública 703,200 0.00 0.00 12,175.40 736,807.62
BE0000298076 1.2.1. BGB 5% 28/09/12 EUR 12,000 102.24 102.24 303.28 12,572.08
IT0004508971 1.2.1. BTPS 2.5% 01/07/12 EUR 28,000 100.15 100.15 173.08 28,215.36
IT0004284334 1.2.1. BTPS 4.25 15/10/12 EUR 28,000 101.54 101.54 546.23 28,976.03
DE0001137305 1.2.1. Bundesschatzanw BKO 0.5% 15/06/12 EUR 130,000 100.09 100.09 515.03 130,632.03
DE0001137354 1.2.1. Bundesschatzanw BKO 0.75% 13/09/13 EUR 6,000 100.83 100.83 27.66 6,077.46
DE0001137313 1.2.1. Bundesschatzanw BKO 0.75% 14/09/12 EUR 60,000 100.31 100.31 244.67 60,430.67
FR0011147701 1.2.1. Caisse Amort Dette Soc 1.75% 18/11/13 EUR 10,000 101.35 101.35 64.07 10,198.87
FR0010011130 1.2.1. FRTR 4% 25/10/13 EUR 3,000 105.51 105.51 51.80 3,216.95
FR0120350477 1.2.1. French Discount T-Bill BTF CPZ 12/07/12 EUR 50,000 99.97 99.97 0.00 49,982.50
NL0000102689 1.2.1. NETHER 4.25% 15/07/13 EUR 39,200 105.15 105.15 1,183.50 42,400.34
NL0000102671 1.2.1. NETHER 5% 15/07/12 EUR 150,000 101.38 101.38 5,327.87 157,397.87
DE0001141539 1.2.1. OBL 4 11/10/13 EUR 6,000 105.78 105.78 112.79 6,459.29
AT0000385992 1.2.1. RAGB 3.8% 20/10/13 EUR 56,000 104.90 104.90 947.72 59,691.72
AT0000A011T9 1.2.1. RAGB 4% 15/09/16 EUR 120,000 110.67 110.67 2,596.72 135,400.72
ES00000120L4 1.2.1. Spanish Govt 3.9% 31/10/12 EUR 5,000 101.50 101.50 80.98 5,155.73
1.2.2. Outros fundos públicos e equiparados 10,000 0.00 0.00 18.21 10,024.51
DE000A1K0UK8 1.2.2. KFW Float 01/02/16 EUR 10,000 100.06 100.06 18.21 10,024.51
1.2.3. Obrigações diversas 50,000 0.00 0.00 14.10 47,146.10
XS0292051835 1.2.3. Hypo Alpe-Adria Float 20/03/15 EUR 50,000 94.26 94.26 14.10 47,146.10
1.2.6. Unidades de participação de fundos de investimento fechados 397 0.00 0.00 0.00 23,209.45
LU0430253178 1.2.6. F&C Port FD-F&C Plus Fund I EUR EUR 397 58.42 58.42 0.00 23,209.45
2. VALORES NÃO COTADOS 100,000 0.00 0.00 669.49 79,677.19
2.1. Valores mobiliários nacionais 100,000 0.00 0.00 669.49 79,677.19
2.1.3. Obrigações diversas 100,000 0.00 0.00 669.49 79,677.19
PTJMEDOE0006 2.1.3. Jose de Mello 27/06/2017 EUR 100,000 79.01 79.01 669.49 79,677.19
5. LIQUIDEZ 67 0.00 0.00 0.00 67,332.90
5.1. À vista 67 0.00 0.00 0.00 67,332.90
5.1.9 Outros 67 0.00 0.00 0.00 1,902.01
5.1.9 IRS EUR 66 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.9 SEG-Imp. FIM's EUR 0 0.00 0.00 0.00 1,902.01
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 65,578.96
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 65,578.96
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -148.07
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 13,891.39 986,355.21