Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP
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<strong>Carteira</strong>: <strong>OC</strong> (UL) RENDA PRÉMIO 2009-5A-7SR (NN)-337 <strong>Data</strong>: <strong>31</strong>-<strong>03</strong>-2012<br />
<strong>OC</strong>IDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA<br />
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA<br />
Capital Social: 22375000<br />
NPC: 501 836 926<br />
Conservatória do Registo Comercial nº 65816<br />
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor <strong>Carteira</strong><br />
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 2,738,000 0.00 0.00 8,7<strong>03</strong>.25 2,140,440.87<br />
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 1,738,000 0.00 0.00 4,298.92 1,597,202.54<br />
1.1.3. Obrigações diversas 1,738,000 0.00 0.00 4,298.92 1,597,202.54<br />
PTBAINOM0044 1.1.3. Banco Comercial Portugues Floater - Outubro 2014 EUR 1,550,000 91.63 91.63 4,181.21 1,424,410.50<br />
PTCFNCOE0002 1.1.3. Cofina Float 28/09/15 EUR 49,000 85.82 85.82 8.08 42,059.24<br />
PTSOILOE0009 1.1.3. Sonae Industria Float 02/08/14 EUR 29,000 84.83 84.83 1<strong>03</strong>.63 24,7<strong>03</strong>.17<br />
PTSOIGOE0006 1.1.3. Sonae Industria Float <strong>31</strong>/<strong>03</strong>/13 EUR 110,000 96.39 96.39 6.00 106,029.63<br />
1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 1,000,000 0.00 0.00 4,404.33 543,238.33<br />
1.2.3. Obrigações diversas 1,000,000 0.00 0.00 4,404.33 543,238.33<br />
XS0250907218 1.2.3. CEMG-Cayman Island Float 18/04/16 EUR 1,000,000 53.88 53.88 4,404.33 543,238.33<br />
2. VALORES NÃO COTADOS 4,521,500 0.00 0.00 166,059.41 4,201,051.01<br />
2.1. Valores mobiliários nacionais 4,521,500 0.00 0.00 166,059.41 4,201,051.01<br />
2.1.3. Obrigações diversas 4,521,500 0.00 0.00 166,059.41 4,201,051.01<br />
PTBCLQOM0010 2.1.3. Banco Com Portug 5.625% 23/04/14 EUR 2,950,000 89.00 89.00 155,509.73 2,781,009.73<br />
PTBINAOE0002 2.1.3. Celbi Float 08/02/15 EUR 171,500 84.51 84.51 561.34 145,489.63<br />
PTMGTBOE0004 2.1.3. Mota Gestão Part. Float 21/06/14 EUR 1,400,000 90.33 90.33 9,988.34 1,274,551.65<br />
5. LIQUIDEZ 0 0.00 0.00 0.00 -8,887.32<br />
5.1. À vista 0 0.00 0.00 0.00 -8,887.32<br />
5.1.9 Outros 0 0.00 0.00 0.00 -106.96<br />
5.1.9 Diferimento do juro das OPL's EUR 0 0.00 0.00 0.00 -0.01<br />
5.1.9 IRS EUR 0 0.00 0.00 0.00 -106.95<br />
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 10,338.26<br />
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 10,338.26<br />
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -19,118.62<br />
7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 4 0.00 0.00 -<strong>31</strong>,077.60 462,259.15<br />
7.2. Fora de mercado regulamentado 4 0.00 0.00 -<strong>31</strong>,077.60 462,259.15<br />
7.2.2. Swaps 4 0.00 0.00 -<strong>31</strong>,077.60 462,259.15<br />
7.2.2. CDS (Swap - series (CDS Deutsche Bank Senior 1550000 EUR (SWAP-2408-E EUR 1 -7,722.35 -7,722.35 2,179.90 -5,542.45<br />
7.2.2. Swap (IRS-45655PA-1% 14/12/14 & IRS-45655PP-Float 14/12/14) EUR 1 295,658.35 295,658.35 -2,724.71 292,933.64<br />
7.2.2. Swap (IRS-45656PA-1% 14/12/14 & IRS-45656PP-3,5% 14/12/14) EUR 1 58,350.51 58,350.51 -24,666.67 33,683.84<br />
7.2.2. Swap (IRS/BC-3538468PA-VAR 14/12/14 & IRS/BC-3538468PP Float 14/12/14) EUR 1 147,050.24 147,050.24 -5,866.12 141,184.12<br />
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 143685.06 6,794,863.71<br />
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 126,806.00<br />
VALOR DA UP 53.58
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