Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP

Carteira: OC (UL) RENDA CERTA ESPECIAL 2009-5A-2S-330 Data: 31-03-2012
OCIDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA
Capital Social: 22375000
NPC: 501 836 926
Conservatória do Registo Comercial nº 65816
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor Carteira
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 93,950,000 0.00 0.00 44,211.27 87,286,793.82
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 93,950,000 0.00 0.00 44,211.27 87,286,793.82
1.1.3. Obrigações diversas 93,950,000 0.00 0.00 44,211.27 87,286,793.82
PTBAIMOM0060 1.1.3. Banco Comercial Portugues Floater - Setembro 2014 EUR 93,950,000 92.86 92.86 44,211.27 87,286,793.82
5. LIQUIDEZ 0 0.00 0.00 0.00 -162,149.28
5.1. À vista 0 0.00 0.00 0.00 -162,149.28
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 58,035.17
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 58,035.17
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -220,184.45
7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 9 0.00 0.00 72,701.33 909,384.58
7.2. Fora de mercado regulamentado 9 0.00 0.00 72,701.33 909,384.58
7.2.2. Swaps 9 0.00 0.00 72,701.33 909,384.58
7.2.2. CDS (Swap - series (CDS Banco Popular Senior 26000000 EUR (SWAP-2403-E EUR 1 -2,131,273.93 -2,131,273.93 9,000.33 -2,122,273.60
7.2.2. CDS (Swap - series (CDS Deutsche Bank Senior 14000000 EUR (SWAP-2399-E EUR 1 645.78 645.78 3,927.78 4,573.56
7.2.2. CDS (Swap - series OT (CDS Commerzbank Senior 8000000 EUR (SWAP-2398-E EUR 1 -144,865.51 -144,865.51 2,022.22 -142,843.29
7.2.2. CDS (Swap - series OT (CDS Erste Bank Senior 36000000 EUR (SWAP-2400-E EUR 1 -165,380.50 -165,380.50 17,861.00 -147,519.50
7.2.2. CDS (Swap - series OTC (CDS Unicredito Senior 3500000 EUR (SWAP-2402-E EUR 1 -166,533.62 -166,533.62 845.83 -165,687.79
7.2.2. CDS (Swap - series OTC) (CDS La Caixa Senior 6500000 EUR (SWAP-2401-EU EUR 1 -188,251.54 -188,251.54 1,354.17 -186,897.37
7.2.2. Swap (IRS-3394388B PA-4.565% 21/09/14 & IRS-3394388B PP-Float 21/09/14 EUR 1 359,371.99 359,371.99 2,657.08 254,217.47
7.2.2. Swap (IRS/BC-3363366B PA 4.949% 21/09/14 & IRS/BC-3363366B PP Float 21 EUR 1 2,622,591.45 2,622,591.45 27,301.81 2,649,893.26
7.2.2. Swap (IRS/BC-3383292B PA 5.204% 21/09/14 & IRS/BC-3383292B PP Float 14 EUR 1 758,190.73 758,190.73 7,731.11 765,921.84
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 116912.6 88,034,029.12
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 1,673,287.96
VALOR DA UP 52.61
Carteira: OC (UL) RENDA CRESC ESPECIAL 2009-8A-1S-336 Data: 31-03-2012
OCIDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA
Capital Social: 22375000
NPC: 501 836 926
Conservatória do Registo Comercial nº 65816
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor Carteira
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 15,624,000 0.00 0.00 8,352.68 13,145,884.00
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 15,574,000 0.00 0.00 8,329.87 13,116,111.19
1.1.3. Obrigações diversas 15,574,000 0.00 0.00 8,329.87 13,116,111.19
PTBAI7OM0029 1.1.3. Banco Comercial Portugues Floater- Julho 2017 EUR 1,000,000 87.38 87.38 3,883.67 877,715.79
PTBIPCOM0057 1.1.3. Banco Comercial Portugues Floater-Setembro 2017 EUR 14,500,000 83.92 83.92 4,266.22 12,172,669.99
PTSOILOE0009 1.1.3. Sonae Industria Float 02/08/14 EUR 50,000 84.83 84.83 178.67 42,591.67
PTSOIGOE0006 1.1.3. Sonae Industria Float 31/03/13 EUR 24,000 96.39 96.39 1.31 23,133.74
1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 50,000 0.00 0.00 22.81 29,772.81
1.2.3. Obrigações diversas 50,000 0.00 0.00 22.81 29,772.81