Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP

Carteira: OC (UL) RENDA CERTA 2005 8 A 3SR - 106 Data: 31-03-2012
OCIDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA
Capital Social: 22375000
NPC: 501 836 926
Conservatória do Registo Comercial nº 65816
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor Carteira
2. VALORES NÃO COTADOS 158,406,000 0.00 0.00 1,130,152.18 153,640,397.46
2.1. Valores mobiliários nacionais 158,406,000 0.00 0.00 1,130,152.18 153,640,397.46
2.1.3. Obrigações diversas 158,406,000 0.00 0.00 1,130,152.18 153,640,397.46
PTMGTAOE0005 2.1.3. Mota Gestão Part. Float 21/06/13 EUR 18,705,000 97.15 97.15 133,451.36 18,305,052.47
PTSNCAOE0009 2.1.3. SonaeCom SGPS Float 21/06/13 EUR 139,701,000 96.16 96.16 996,700.82 135,335,344.99
5. LIQUIDEZ -648 0.00 0.00 0.00 -792,164.43
5.1. À vista -648 0.00 0.00 0.00 -792,164.43
5.1.9 Outros 2 0.00 0.00 0.00 5,841.09
5.1.9 Diferimento do juro das OPL's EUR 2 -0.01 -0.01 0.00 -0.02
5.1.9 IRS EUR 0 0.00 0.00 0.00 5,841.11
5.1.2. Depósitos à ordem 1 0.00 0.00 0.00 156,045.05
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 156,045.05
5.1.3. Comissões -651 0.00 0.00 0.00 -954,050.57
7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 2 0.00 0.00 -949,786.37 2,256,124.85
7.2. Fora de mercado regulamentado 2 0.00 0.00 -949,786.37 2,256,124.85
7.2.2. Swaps 2 0.00 0.00 -949,786.37 2,256,124.85
7.2.2. Swap (IRS/FB-DFH28831 PA-4.113% 21/06/13 & IRS/FB-DFH28831 PP-Float 21 EUR 1 2,831,961.63 2,831,961.63 -827,705.83 1,964,098.58
7.2.2. Swap (IRS/FB-DFH42968 PA-4.122% 21/06/13 & IRS/FB-DFH42968 PP-Float 21 EUR 1 414,106.81 414,106.81 -122,080.54 292,026.27
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 180365.81 155,104,357.88
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 2,467,272.18
VALOR DA UP 62.86
Carteira: OC (UL) RENDA CERTA 2005 8 A 4SR -108 Data: 31-03-2012
OCIDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA
Capital Social: 22375000
NPC: 501 836 926
Conservatória do Registo Comercial nº 65816
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor Carteira
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 45,000 0.00 0.00 2.46 43,375.76
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 45,000 0.00 0.00 2.46 43,375.76
1.1.3. Obrigações diversas 45,000 0.00 0.00 2.46 43,375.76
PTSOIGOE0006 1.1.3. Sonae Industria Float 31/03/13 EUR 45,000 96.39 96.39 2.46 43,375.76
2. VALORES NÃO COTADOS 118,630,000 0.00 0.00 1,474,521.24 120,100,752.83
2.1. Valores mobiliários nacionais 230,000 0.00 0.00 2,148.17 228,379.76
2.1.3. Obrigações diversas 230,000 0.00 0.00 2,148.17 228,379.76
PTCLJAOE0002 2.1.3. Controljornal Float 21/06/13 EUR 50,000 98.01 98.01 356.73 49,359.83
PTPTIBOE0009 2.1.3. Portucel Float 09/05/13 EUR 165,000 98.67 98.67 1,684.42 164,488.68
PTSNCAOE0009 2.1.3. SonaeCom SGPS Float 21/06/13 EUR 15,000 96.16 96.16 107.02 14,531.25
2.3. Outros instrumentos de dívida 118,400,000 0.00 0.00 1,472,373.07 119,872,373.07
2.3.2. Papel comercial 118,400,000 0.00 0.00 1,472,373.07 119,872,373.07