Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP

5.1. À vista 0 0.00 0.00 0.00 21,502.02
5.1.9 Outros 0 0.00 0.00 0.00 10,020.01
5.1.9 Diferimento do juro das OPL's EUR 0 0.00 0.00 0.00 0.01
5.1.9 Operações a Liquidar EUR 0 0.00 0.00 0.00 10,020.00
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 37,970.71
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 37,970.71
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -26,488.70
7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 1 0.00 0.00 69,357.20 -48,113.02
7.2. Fora de mercado regulamentado 1 0.00 0.00 69,357.20 -48,113.02
7.2.2. Swaps 1 0.00 0.00 69,357.20 -48,113.02
7.2.2. Swap (IRS-29738PA-5.675% 01/08/15 & IRS-29738PP-4.95% 01/08/15) EUR 1 -117,470.22 -117,470.22 69,357.20 -48,113.02
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 198534.82 3,193,387.66
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 60,096.49
VALOR DA UP 53.14
Carteira: OC (UL) RENDA CORP 2007 8 A 1SR 233 Data: 31-03-2012
OCIDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA
Capital Social: 22375000
NPC: 501 836 926
Conservatória do Registo Comercial nº 65816
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor Carteira
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 4,386,100 0.00 0.00 73,704.80 3,002,312.30
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 906,100 0.00 0.00 38,668.69 899,231.19
1.1.3. Obrigações diversas 906,100 0.00 0.00 38,668.69 899,231.19
PTBCQWOM0033 1.1.3. Banco Comercial Português 9.25% 13/10/14 EUR 900,000 95.00 95.00 38,668.03 893,668.03
PTCFNCOE0002 1.1.3. Cofina Float 28/09/15 EUR 3,000 85.82 85.82 0.49 2,575.05
PTSOIGOE0006 1.1.3. Sonae Industria Float 31/03/13 EUR 3,100 96.39 96.39 0.17 2,988.11
1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 3,480,000 0.00 0.00 35,036.11 2,103,081.11
1.2.3. Obrigações diversas 3,480,000 0.00 0.00 35,036.11 2,103,081.11
XS0181137240 1.2.3. BCP 10/12/2023 EUR 2,000,000 56.63 56.63 32,450.00 1,164,950.00
XS0188950488 1.2.3. BCP 31/03/2024 EUR 1,000,000 54.25 54.25 0.00 542,500.00
PTBCT3OM0000 1.2.3. Banco Comercial Português Float 09/05/14 EUR 450,000 80.23 80.23 787.95 361,813.95
XS0422704238 1.2.3. Lloyds TSB Bank 6.25% 04/15/14 EUR 30,000 106.73 106.73 1,798.16 33,817.16
2. VALORES NÃO COTADOS 3,652,000 0.00 0.00 181,225.71 3,449,311.58
2.1. Valores mobiliários nacionais 3,502,000 0.00 0.00 179,839.04 3,297,924.91
2.1.3. Obrigações diversas 3,502,000 0.00 0.00 179,839.04 3,297,924.91
PTBCLQOM0010 2.1.3. Banco Com Portug 5.625% 23/04/14 EUR 3,400,000 89.00 89.00 179,231.55 3,205,231.55
PTBINAOE0002 2.1.3. Celbi Float 08/02/15 EUR 59,000 84.51 84.51 193.11 50,051.82
PTPTIBOE0009 2.1.3. Portucel Float 09/05/13 EUR 35,000 98.67 98.67 357.30 34,891.54
PTSNCAOE0009 2.1.3. SonaeCom SGPS Float 21/06/13 EUR 8,000 96.16 96.16 57.08 7,750.00
2.3. Outros instrumentos de dívida 150,000 0.00 0.00 1,386.67 151,386.67
2.3.2. Papel comercial 150,000 0.00 0.00 1,386.67 151,386.67
PTTD9AJM0448 2.3.2. Teixeira Duarte Eng Constr SA 13ª EM PC 14/08/12 EUR 50,000 100.00 100.00 143.11 50,143.11
PTTI9AJM0249 2.3.2. Teixeira Duarte Inv GPII SA-13ª EM PC 16/04/12 EUR 100,000 100.00 100.00 1,243.56 101,243.56
5. LIQUIDEZ 0 0.00 0.00 0.00 8,260.16
5.1. À vista 0 0.00 0.00 0.00 8,260.16
5.1.9 Outros 0 0.00 0.00 0.00 50,099.98
5.1.9 Diferimento do juro das OPL's EUR 0 0.00 0.00 0.00 -0.02
5.1.9 Operações a Liquidar EUR 0 0.00 0.00 0.00 50,100.00
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 983.31