Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP
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<strong>Carteira</strong>: <strong>OC</strong> (UL) RENDA CERTA 2005 8A 104 <strong>Data</strong>: <strong>31</strong>-<strong>03</strong>-2012<br />
<strong>OC</strong>IDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA<br />
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA<br />
Capital Social: 22375000<br />
NPC: 501 836 926<br />
Conservatória do Registo Comercial nº 65816<br />
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor <strong>Carteira</strong><br />
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 36,241,000 0.00 0.00 1,978.15 34,932,909.13<br />
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 36,241,000 0.00 0.00 1,978.15 34,932,909.13<br />
1.1.3. Obrigações diversas 36,241,000 0.00 0.00 1,978.15 34,932,909.13<br />
PTSOIGOE0006 1.1.3. Sonae Industria Float <strong>31</strong>/<strong>03</strong>/13 EUR 36,241,000 96.39 96.39 1,978.15 34,932,909.13<br />
2. VALORES NÃO COTADOS 100,088,000 0.00 0.00 6,421.93 98,201,336.79<br />
2.1. Valores mobiliários nacionais 100,<strong>03</strong>8,000 0.00 0.00 5,800.15 98,150,715.01<br />
2.1.3. Obrigações diversas 100,<strong>03</strong>8,000 0.00 0.00 5,800.15 98,150,715.01<br />
PTCLJAOE0002 2.1.3. Controljornal Float 21/06/13 EUR 15,000 98.01 98.01 107.02 14,807.95<br />
PTPTIBOE0009 2.1.3. Portucel Float 09/05/13 EUR 23,000 98.67 98.67 234.80 22,928.73<br />
PTSONEOE0001 2.1.3. Sonae SGPS Float <strong>31</strong>/<strong>03</strong>/13 EUR 100,000,000 98.11 98.11 5,458.33 98,112,978.33<br />
2.3. Outros instrumentos de dívida 50,000 0.00 0.00 621.78 50,621.78<br />
2.3.2. Papel comercial 50,000 0.00 0.00 621.78 50,621.78<br />
PTTI9AJM0249 2.3.2. Teixeira Duarte Inv GPII SA-13ª EM PC 16/04/12 EUR 50,000 100.00 100.00 621.78 50,621.78<br />
5. LIQUIDEZ 1,262,041 0.00 0.00 0.00 -3,924.54<br />
5.1. À vista 1,262,041 0.00 0.00 0.00 -3,924.54<br />
5.1.9 Outros 0 0.00 0.00 0.00 -5,061.58<br />
5.1.9 Diferimento do juro das OPL's EUR 0 -1.00 -1.00 0.00 0.01<br />
5.1.9 SEG-Sinistro por Morte EUR 0 0.00 0.00 0.00 -5,061.59<br />
5.1.2. Depósitos à ordem 104 0.00 0.00 0.00 1,558,953.86<br />
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 1,558,953.86<br />
5.1.2. Juros DO BCP (EUR) EUR 104 0.00 0.00 0.00 0.00<br />
5.1.3. Comissões 1,261,937 0.00 0.00 0.00 -1,557,816.82<br />
7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 1 0.00 0.00 -7,205.00 2,723,945.06<br />
7.2. Fora de mercado regulamentado 1 0.00 0.00 -7,205.00 2,723,945.06<br />
7.2.2. Swaps 1 0.00 0.00 -7,205.00 2,723,945.06<br />
7.2.2. Swap (IRS/FB-DFD43290 PA-4.41% <strong>31</strong>/<strong>03</strong>/13 & IRS/FB-DFD43290PP Float <strong>31</strong>/0 EUR 1 2,865,634.28 2,865,634.28 -7,205.00 2,723,945.06<br />
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 1195.08 135,854,266.44<br />
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 2,120,826.56<br />
VALOR DA UP 64.06
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