Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP

Carteira: OC CAPITAL BPA-206 Data: 31-03-2012
OCIDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA
Capital Social: 22375000
NPC: 501 836 926
Conservatória do Registo Comercial nº 65816
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor Carteira
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 83,241 0.00 0.00 2,055.55 84,609.64
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 27,000 0.00 0.00 873.64 24,814.54
1.1.1. Títulos de dívida pública 27,000 0.00 0.00 873.64 24,814.54
PTOTE3OE0017 1.1.1. PGB 3.35% 15/10/15 EUR 2,500 72.93 72.93 38.44 1,861.69
PTOTEOOE0017 1.1.1. PGB 3.6% 15/10/14 EUR 3,000 81.00 81.00 49.57 2,479.57
PTOTEYOE0007 1.1.1. PGB 3.85% 15/04/21 EUR 2,000 58.26 58.26 73.84 1,238.94
PTOTELOE0010 1.1.1. PGB 4.35% 16/10/17 EUR 2,500 65.26 65.26 49.62 1,681.12
PTOTEKOE0003 1.1.1. PGB 5% 15/06/12 EUR 16,000 99.67 99.67 633.88 16,581.08
PTOTEGOE0009 1.1.1. PGB 5.45% 23/09/13 EUR 1,000 94.39 94.39 28.29 972.14
1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 56,241 0.00 0.00 1,181.91 59,795.10
1.2.1. Títulos de dívida pública 45,220 0.00 0.00 1,159.35 47,506.68
BE0000298076 1.2.1. BGB 5% 28/09/12 EUR 3,000 102.24 102.24 75.82 3,143.02
IT0004508971 1.2.1. BTPS 2.5% 01/07/12 EUR 3,000 100.15 100.15 18.54 3,023.07
IT0004284334 1.2.1. BTPS 4.25 15/10/12 EUR 1,000 101.54 101.54 19.51 1,034.86
BE0000262684 1.2.1. Belgium Kingdom 8% 24/12/12 EUR 3,320 105.43 105.43 71.12 3,571.40
DE0001137305 1.2.1. Bundesschatzanw BKO 0.5% 15/06/12 EUR 5,000 100.09 100.09 19.81 5,024.31
FR0010011130 1.2.1. FRTR 4% 25/10/13 EUR 240 105.50 105.50 4.14 257.35
NL0000102689 1.2.1. NETHER 4.25% 15/07/13 EUR 2,660 105.15 105.15 80.31 2,877.17
NL0000102671 1.2.1. NETHER 5% 15/07/12 EUR 20,000 101.38 101.38 710.38 20,986.38
AT0000385992 1.2.1. RAGB 3.8% 20/10/13 EUR 2,000 104.90 104.90 33.85 2,131.85
AT0000385745 1.2.1. RAGB 4.65% 15/01/18 EUR 2,000 114.62 114.62 19.31 2,311.71
AT0000385356 1.2.1. RAGB 5% 15/07/12 EUR 3,000 101.30 101.30 106.56 3,145.56
1.2.2. Outros fundos públicos e equiparados 4,000 0.00 0.00 7.28 4,009.80
DE000A1K0UK8 1.2.2. KFW Float 01/02/16 EUR 4,000 100.06 100.06 7.28 4,009.80
1.2.3. Obrigações diversas 7,000 0.00 0.00 15.28 7,041.58
XS0754809548 1.2.3. European Invest Bk Float 27/07/17 EUR 2,000 100.47 100.47 1.37 2,010.71
XS0756698790 1.2.3. RaboBank Float 13/03/13 EUR 2,000 100.06 100.06 1.19 2,002.37
XS0729869460 1.2.3. RaboBank Nederland Float 13/01/14 EUR 3,000 100.53 100.53 12.72 3,028.50
1.2.6. Unidades de participação de fundos de investimento fechados 21 0.00 0.00 0.00 1,237.04
LU0430253178 1.2.6. F&C Port FD-F&C Plus Fund I EUR EUR 21 58.42 58.42 0.00 1,237.04
5. LIQUIDEZ 15 0.00 0.00 0.00 6,245.16
5.1. À vista 15 0.00 0.00 0.00 6,245.16
5.1.9 Outros 15 0.00 0.00 0.00 86.75
5.1.9 Diferimento do juro das OPL's EUR 10 0.00 0.00 0.00 -0.01
5.1.9 IRS EUR 5 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.9 SEG-Imp. FIM's EUR 0 0.00 0.00 0.00 86.76
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 6,171.37
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 6,171.37
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -12.96
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 2,055.55 90,854.80