Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP
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<strong>Carteira</strong>: <strong>OC</strong> (UL) RENDA CERTA ESP 2010 8A 2SR(NN)-370 <strong>Data</strong>: <strong>31</strong>-<strong>03</strong>-2012<br />
<strong>OC</strong>IDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA<br />
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA<br />
Capital Social: 22375000<br />
NPC: 501 836 926<br />
Conservatória do Registo Comercial nº 65816<br />
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor <strong>Carteira</strong><br />
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 30,000,000 0.00 0.00 77,175.02 24,453,052.52<br />
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 30,000,000 0.00 0.00 77,175.02 24,453,052.52<br />
1.1.3. Obrigações diversas 30,000,000 0.00 0.00 77,175.02 24,453,052.52<br />
PTBIWSOM0076 1.1.3. Banco Comercial Portugues Floater - Novembro 2018 EUR 30,000,000 81.25 81.25 77,175.02 24,453,052.52<br />
2. VALORES NÃO COTADOS 6,055,000 0.00 0.00 210,675.10 4,113,354.97<br />
2.1. Valores mobiliários nacionais 6,005,000 0.00 0.00 210,5<strong>31</strong>.99 4,063,211.86<br />
2.1.3. Obrigações diversas 6,005,000 0.00 0.00 210,5<strong>31</strong>.99 4,063,211.86<br />
PTBITFOM0<strong>03</strong>5 2.1.3. BCP CLN Portugal 4.45% June 2018 EUR 5,950,000 63.84 63.84 209,794.40 4,008,272.73<br />
BCUVOM 2.1.3. Banco Comercial Português 6.18% 05/07/16 EUR 50,000 100.61 100.61 729.58 51,<strong>03</strong>6.79<br />
PTSC0AOE0063 2.1.3. Sonae Capital Float <strong>03</strong>/<strong>03</strong>/18 EUR 5,000 77.89 77.89 8.01 3,902.34<br />
2.3. Outros instrumentos de dívida 50,000 0.00 0.00 143.11 50,143.11<br />
2.3.2. Papel comercial 50,000 0.00 0.00 143.11 50,143.11<br />
PTTD9AJM0448 2.3.2. Teixeira Duarte Eng Constr SA 13ª EM PC 14/08/12 EUR 50,000 100.00 100.00 143.11 50,143.11<br />
5. LIQUIDEZ 0 0.00 0.00 0.00 -133,280.81<br />
5.1. À vista 0 0.00 0.00 0.00 -133,280.81<br />
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 4,948.41<br />
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 4,948.41<br />
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -138,229.22<br />
7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 2 0.00 0.00 167,749.99 -5,076,825.86<br />
7.2. Fora de mercado regulamentado 2 0.00 0.00 167,749.99 -5,076,825.86<br />
7.2.2. Swaps 2 0.00 0.00 167,749.99 -5,076,825.86<br />
7.2.2. CDS (Swap - series OTC) (CDS EDP Senior 30000000 EUR (SWAP - 2829 - EU EUR 1 -5,816,329.30 -5,816,329.30 114,074.99 -5,702,254.<strong>31</strong><br />
7.2.2. Swap (SWAP - 56018 - EUR/EUR-<strong>03</strong>-11-2010-05-11-2018) EUR 1 571,753.45 571,753.45 53,675.00 625,428.45<br />
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 455600.11 23,356,300.82<br />
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 670,381.06<br />
VALOR DA UP 34.84
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