Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP
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<strong>Carteira</strong>: <strong>OC</strong> (UL) RENDA CERTA 8A <strong>1SR</strong> -147 <strong>Data</strong>: <strong>31</strong>-<strong>03</strong>-2012<br />
<strong>OC</strong>IDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA<br />
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA<br />
Capital Social: 22375000<br />
NPC: 501 836 926<br />
Conservatória do Registo Comercial nº 65816<br />
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor <strong>Carteira</strong><br />
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 9,400,900 0.00 0.00 1,549.58 7,929,1<strong>31</strong>.96<br />
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 9,400,900 0.00 0.00 1,549.58 7,929,1<strong>31</strong>.96<br />
1.1.3. Obrigações diversas 9,400,900 0.00 0.00 1,549.58 7,929,1<strong>31</strong>.96<br />
BCTMOM 1.1.3. Banco Comercial Portugues Floater-Setembro 2015 EUR 8,900,000 84.24 84.24 1,467.02 7,499,183.55<br />
PTCFNCOE0002 1.1.3. Cofina Float 28/09/15 EUR 500,900 85.82 85.82 82.56 429,948.41<br />
2. VALORES NÃO COTADOS 9,567,950 0.00 0.00 <strong>31</strong>,542.02 8,120,101.72<br />
2.1. Valores mobiliários nacionais 9,567,950 0.00 0.00 <strong>31</strong>,542.02 8,120,101.72<br />
2.1.3. Obrigações diversas 9,567,950 0.00 0.00 <strong>31</strong>,542.02 8,120,101.72<br />
PTBINAOE0002 2.1.3. Celbi Float 08/02/15 EUR 9,507,950 84.51 84.51 <strong>31</strong>,120.55 8,065,936.35<br />
PTJMEDOE0006 2.1.3. Jose de Mello 27/06/2017 EUR 15,000 79.01 79.01 100.42 11,951.57<br />
PTMGTAOE0005 2.1.3. Mota Gestão Part. Float 21/06/13 EUR 8,000 97.15 97.15 57.08 7,828.95<br />
PTMGTBOE0004 2.1.3. Mota Gestão Part. Float 21/06/14 EUR 25,000 90.33 90.33 178.36 22,759.85<br />
PTSNCAOE0009 2.1.3. SonaeCom SGPS Float 21/06/13 EUR 12,000 96.16 96.16 85.61 11,625.00<br />
5. LIQUIDEZ 0 0.00 0.00 0.00 -39,684.22<br />
5.1. À vista 0 0.00 0.00 0.00 -39,684.22<br />
5.1.9 Outros 0 0.00 0.00 0.00 0.02<br />
5.1.9 Diferimento do juro das OPL's EUR 0 0.00 0.00 0.00 0.02<br />
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 3,345.44<br />
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 3,345.44<br />
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -43,029.68<br />
7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 5 0.00 0.00 695,5<strong>03</strong>.28 2,583,962.19<br />
7.2. Fora de mercado regulamentado 5 0.00 0.00 695,5<strong>03</strong>.28 2,583,962.19<br />
7.2.2. Swaps 5 0.00 0.00 695,5<strong>03</strong>.28 2,583,962.19<br />
7.2.2. Swap (IRS-28715PA-5.53% 29/06/15 & IRS-28715PP-Float 29/06/15) EUR 1 46,264.78 46,264.78 17,259.97 63,524.75<br />
7.2.2. Swap (IRS-29183PA-Var 20/06/15 & IRS-29183PP Float 20/06/15) EUR 1 998,016.80 998,016.80 -17,<strong>03</strong>9.01 980,977.79<br />
7.2.2. Swap (IRS/FB-DHI80159 PA 5.275% 29/06/15 & IRS/FB-DHI80159 PP-Var 29/0 EUR 1 -382,354.09 -382,354.09 666,404.40 284,050.<strong>31</strong><br />
7.2.2. Swap (IRS/FB-DHI80279 PA-5.55% 29/06/15 & IRS/FB-DHI80279 PP-Float 29/ EUR 1 56,698.<strong>03</strong> 56,698.<strong>03</strong> 18,726.45 75,424.48<br />
7.2.2. Swap (IRS/FB-DHI86293 PA-Var 22/06/15 & IRS/FB-DHI86293 PP-Float 22/06 EUR 1 1,169,833.39 1,169,833.39 10,151.47 1,179,984.86<br />
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 728594.88 18,593,511.65<br />
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO <strong>31</strong>4,936.32<br />
VALOR DA UP 59.04
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