Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP

5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 547.86
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 547.86
5.1.3. Comissões 2 0.00 0.00 0.00 -39,634.53
7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 1 0.00 0.00 111,720.66 80,185.96
7.2. Fora de mercado regulamentado 1 0.00 0.00 111,720.66 80,185.96
7.2.2. Swaps 1 0.00 0.00 111,720.66 80,185.96
7.2.2. Swap (IRS/FB-DHA04315 PA VAR 09/05/15 & IRS/FB-DHA04315 PP VAR 09/05/1 EUR 1 -33,425.59 -33,425.59 111,720.66 80,185.96
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 127256.4 3,847,912.23
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 78,981.85
VALOR DA UP 48.72
Carteira: OC (UL) RENDA EURIBOR 2007 8 A 4SR - 228 Data: 31-03-2012
OCIDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA
Capital Social: 22375000
NPC: 501 836 926
Conservatória do Registo Comercial nº 65816
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor Carteira
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 3,771,000 0.00 0.00 89,221.31 2,983,984.98
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 1,921,000 0.00 0.00 70,936.06 1,871,004.73
1.1.3. Obrigações diversas 1,921,000 0.00 0.00 70,936.06 1,871,004.73
PTBCQWOM0033 1.1.3. Banco Comercial Português 9.25% 13/10/14 EUR 1,650,000 95.00 95.00 70,891.39 1,638,391.39
PTCFNCOE0002 1.1.3. Cofina Float 28/09/15 EUR 271,000 85.82 85.82 44.67 232,613.34
1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 1,850,000 0.00 0.00 18,285.25 1,112,980.25
1.2.3. Obrigações diversas 1,850,000 0.00 0.00 18,285.25 1,112,980.25
XS0181137240 1.2.3. BCP 10/12/2023 EUR 1,100,000 56.63 56.63 17,847.50 640,722.50
XS0188950488 1.2.3. BCP 31/03/2024 EUR 500,000 54.25 54.25 0.00 271,250.00
PTBCT3OM0000 1.2.3. Banco Comercial Português Float 09/05/14 EUR 250,000 80.23 80.23 437.75 201,007.75
2. VALORES NÃO COTADOS 2,403,000 0.00 0.00 117,490.87 2,264,459.07
2.1. Valores mobiliários nacionais 2,403,000 0.00 0.00 117,490.87 2,264,459.07
2.1.3. Obrigações diversas 2,403,000 0.00 0.00 117,490.87 2,264,459.07
PTBCLQOM0010 2.1.3. Banco Com Portug 5.625% 23/04/14 EUR 2,200,000 89.00 89.00 115,973.36 2,073,973.36
PTBINAOE0002 2.1.3. Celbi Float 08/02/15 EUR 80,000 84.51 84.51 261.85 67,866.88
PTPTIBOE0009 2.1.3. Portucel Float 09/05/13 EUR 123,000 98.67 98.67 1,255.66 122,618.83
5. LIQUIDEZ 0 0.00 0.00 0.00 -8,805.77
5.1. À vista 0 0.00 0.00 0.00 -8,805.77
5.1.9 Outros 0 0.00 0.00 0.00 25,049.98
5.1.9 Diferimento do juro das OPL's EUR 0 0.00 0.00 0.00 -0.02
5.1.9 Operações a Liquidar EUR 0 0.00 0.00 0.00 25,050.00
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 5,156.40
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 5,156.40
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -39,012.15
7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 2 0.00 0.00 -73,748.40 -727,167.11
7.2. Fora de mercado regulamentado 2 0.00 0.00 -73,748.40 -727,167.11
7.2.2. Swaps 2 0.00 0.00 -73,748.40 -727,167.11
7.2.2. Swap (IRS-27898 PA Float 01/08/15 & IRS-27898 PP 5.3765% 01/08/15) EUR 1 -485,807.43 -485,807.43 -62,244.73 -548,052.16
7.2.2. Swap (IRS-27986 PA Float 01/08/15 & IRS-27986 PP 5.18% 01/08/15) EUR 1 -170,100.92 -170,100.92 -14,144.70 -184,245.62
7.2.2. Swap (IRS-55312 PA 5% 01/08/15 & IRS-55312 PP 3.050847% 01/08/15) EUR 0 10,150.20 10,150.20 2,641.03 5,130.67
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 132963.78 4,512,471.17
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 104,056.17
VALOR DA UP 43.37