Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP

Carteira: OC (UL) RENDA PRÉMIO 2008 5A 4SR - 315 Data: 31-03-2012
OCIDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA
Capital Social: 22375000
NPC: 501 836 926
Conservatória do Registo Comercial nº 65816
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor Carteira
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 6,000,000 0.00 0.00 414.67 5,655,693.91
1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 6,000,000 0.00 0.00 414.67 5,655,693.91
1.2.3. Obrigações diversas 6,000,000 0.00 0.00 414.67 5,655,693.91
PTBAIFOM0051 1.2.3. Banco Comercial Portugues Floater - Dezembro 2013 EUR 6,000,000 94.25 94.25 414.67 5,655,693.91
2. VALORES NÃO COTADOS 20,000 0.00 0.00 151.92 19,644.37
2.1. Valores mobiliários nacionais 20,000 0.00 0.00 151.92 19,644.37
2.1.3. Obrigações diversas 20,000 0.00 0.00 151.92 19,644.37
PTCLJAOE0002 2.1.3. Controljornal Float 21/06/13 EUR 2,000 98.01 98.01 14.27 1,974.39
PTMGTAOE0005 2.1.3. Mota Gestão Part. Float 21/06/13 EUR 15,000 97.15 97.15 107.02 14,679.27
PTPTIBOE0009 2.1.3. Portucel Float 09/05/13 EUR 3,000 98.67 98.67 30.63 2,990.71
5. LIQUIDEZ 0 0.00 0.00 0.00 393,093.00
5.1. À vista 0 0.00 0.00 0.00 393,093.00
5.1.9 Outros 0 0.00 0.00 0.00 -28,084.20
5.1.9 Diferimento do juro das OPL's EUR 0 0.00 0.00 0.00 -0.01
5.1.9 Resgates a pagar aos participantes EUR 0 0.00 0.00 0.00 -28,084.19
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 439,300.90
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 439,300.90
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -18,123.70
7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 4 0.00 0.00 17,474.39 1,449,492.03
7.2. Fora de mercado regulamentado 4 0.00 0.00 17,474.39 1,449,492.03
7.2.2. Swaps 4 0.00 0.00 17,474.39 1,449,492.03
7.2.2. CDS (Swap - series OTC) (CDS Austria Senior 1900000 EUR (SWAP-2386-EU EUR 1 12,729.27 12,729.27 100.28 12,829.55
7.2.2. CDS (Swap - series OTC) (CDS Italy Senior 2900000 EUR (SWAP-2388-EUR/E EUR 1 -55,341.00 -55,341.00 193.33 -55,147.67
7.2.2. CDS (Swap - series OTC) (CDS Spain Senior 1200000 EUR (SWAP-2387-EUR/E EUR 1 -36,558.04 -36,558.04 53.33 -36,504.71
7.2.2. Swap (IRS-61872PA-0.89% 29/12/13 & IRS-61872PP-Float 29/12/13) EUR 1 1,529,851.60 1,529,851.60 17,127.45 1,528,314.86
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 18040.98 7,517,923.31
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 160,802.00
VALOR DA UP 46.75
Carteira: OC (UL) Renda Certa 2010 5A 1S (NN) - 348 Data: 31-03-2012
OCIDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA
Capital Social: 22375000
NPC: 501 836 926
Conservatória do Registo Comercial nº 65816
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor Carteira
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 4,222,000 0.00 0.00 110,441.16 3,553,700.76
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 4,222,000 0.00 0.00 110,441.16 3,553,700.76
1.1.1. Títulos de dívida pública 2,572,000 0.00 0.00 39,549.77 1,915,309.37
PTOTE3OE0017 1.1.1. PGB 3.35% 15/10/15 EUR 2,572,000 72.93 72.93 39,549.77 1,915,309.37
1.1.3. Obrigações diversas 1,650,000 0.00 0.00 70,891.39 1,638,391.39