Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP

PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 983.31
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -42,823.13
7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 2 0.00 0.00 -170,534.97 -1,254,702.70
7.2. Fora de mercado regulamentado 2 0.00 0.00 -170,534.97 -1,254,702.70
7.2.2. Swaps 2 0.00 0.00 -170,534.97 -1,254,702.70
7.2.2. Swap (IRS-29017 PA Float 18/07/15 & IRS-29017 PP-5.60% 18/07/15) EUR 1 -85,660.05 -85,660.05 -13,931.40 -99,591.45
7.2.2. Swap (IRS/FB-DHJ95246 PA-Float 18/07/15 & IRS/FB-DHJ95246 PP-5.61% 18/ EUR 1 -998,507.68 -998,507.68 -156,603.57 -1,155,111.25
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 84395.54 5,205,181.34
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 127,207.28
VALOR DA UP 40.92
Carteira: OC (UL) RENDA CRESC 2006 8A 2SR-116 Data: 31-03-2012
OCIDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA
Capital Social: 22375000
NPC: 501 836 926
Conservatória do Registo Comercial nº 65816
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor Carteira
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 16,533,000 0.00 0.00 702,989.85 16,389,809.53
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 16,483,000 0.00 0.00 702,902.30 16,349,607.98
1.1.3. Obrigações diversas 16,483,000 0.00 0.00 702,902.30 16,349,607.98
PTBCQWOM0033 1.1.3. Banco Comercial Português 9.25% 13/10/14 EUR 16,350,000 95.00 95.00 702,469.26 16,234,969.26
PTSOILOE0009 1.1.3. Sonae Industria Float 02/08/14 EUR 121,000 84.83 84.83 432.39 103,071.86
PTSOIGOE0006 1.1.3. Sonae Industria Float 31/03/13 EUR 12,000 96.39 96.39 0.65 11,566.86
1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 50,000 0.00 0.00 87.55 40,201.55
1.2.3. Obrigações diversas 50,000 0.00 0.00 87.55 40,201.55
PTBCT3OM0000 1.2.3. Banco Comercial Português Float 09/05/14 EUR 50,000 80.23 80.23 87.55 40,201.55
2. VALORES NÃO COTADOS 13,427,500 0.00 0.00 688,715.05 12,682,075.57
2.1. Valores mobiliários nacionais 13,177,500 0.00 0.00 686,563.49 12,429,924.01
2.1.3. Obrigações diversas 13,177,500 0.00 0.00 686,563.49 12,429,924.01
PTBCLQOM0010 2.1.3. Banco Com Portug 5.625% 23/04/14 EUR 13,000,000 89.00 89.00 685,297.11 12,255,297.11
PTCLJAOE0002 2.1.3. Controljornal Float 21/06/13 EUR 107,500 98.01 98.01 766.96 106,123.63
PTMGTAOE0005 2.1.3. Mota Gestão Part. Float 21/06/13 EUR 70,000 97.15 97.15 499.42 68,503.27
2.3. Outros instrumentos de dívida 250,000 0.00 0.00 2,151.56 252,151.56
2.3.2. Papel comercial 250,000 0.00 0.00 2,151.56 252,151.56
PTTD9AJM0448 2.3.2. Teixeira Duarte Eng Constr SA 13ª EM PC 14/08/12 EUR 100,000 100.00 100.00 286.22 100,286.22
PTTI9AJM0249 2.3.2. Teixeira Duarte Inv GPII SA-13ª EM PC 16/04/12 EUR 150,000 100.00 100.00 1,865.34 151,865.34
5. LIQUIDEZ 8 0.00 0.00 0.00 -132,164.81
5.1. À vista 8 0.00 0.00 0.00 -132,164.81
5.1.9 Outros 3 0.00 0.00 0.00 -0.06
5.1.9 Diferimento do juro das OPL's EUR 3 -0.02 -0.02 0.00 -0.06
5.1.2. Depósitos à ordem 1 0.00 0.00 0.00 72,107.43
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 72,107.43
5.1.3. Comissões 4 0.00 0.00 0.00 -204,272.18
7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 3 0.00 0.00 -1,110,859.68 1,537,290.13
7.2. Fora de mercado regulamentado 3 0.00 0.00 -1,110,859.68 1,537,290.13
7.2.2. Swaps 3 0.00 0.00 -1,110,859.68 1,537,290.13
7.2.2. Swap (IRS-21868PA-4.40% 08/09/14 & IRS-21868PP-4.625% 08/09/14) EUR 1 510,540.02 510,540.02 -159,485.90 351,054.12
7.2.2. Swap (IRS-28034PA-4.44% 08/09/14 & IRS-28034PP-4.625% 08/09/14) EUR 1 400,549.52 400,549.52 -132,531.58 268,017.94
7.2.2. Swap (IRS-30286PA-4.44% 08/09/14 & IRS-30286PP-5.543% 06/09/14) EUR 1 1,737,060.27 1,737,060.27 -818,842.20 918,218.07
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 280845.22 30,477,010.42
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 585,004.62
VALOR DA UP 52.10