Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP
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<strong>Carteira</strong>: <strong>OC</strong> (UL) RENDA EURIBOR 8 A 5SR 2<strong>31</strong> <strong>Data</strong>: <strong>31</strong>-<strong>03</strong>-2012<br />
<strong>OC</strong>IDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA<br />
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA<br />
Capital Social: 22375000<br />
NPC: 501 836 926<br />
Conservatória do Registo Comercial nº 65816<br />
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor <strong>Carteira</strong><br />
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 1,585,000 0.00 0.00 64,073.29 1,572,386.74<br />
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 1,085,000 0.00 0.00 45,261.82 1,073,470.27<br />
1.1.3. Obrigações diversas 1,085,000 0.00 0.00 45,261.82 1,073,470.27<br />
PTBCQWOM0<strong>03</strong>3 1.1.3. Banco Comercial Português 9.25% 13/10/14 EUR 1,050,000 95.00 95.00 45,112.70 1,042,612.70<br />
PTSCOFOE00<strong>03</strong> 1.1.3. Soares da Costa Float 20/12/17 EUR 20,000 81.25 81.25 148.30 16,398.98<br />
PTSOIGOE0006 1.1.3. Sonae Industria Float <strong>31</strong>/<strong>03</strong>/13 EUR 15,000 96.39 96.39 0.82 14,458.59<br />
1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 500,000 0.00 0.00 18,811.47 498,916.47<br />
1.2.3. Obrigações diversas 500,000 0.00 0.00 18,811.47 498,916.47<br />
XS0457228137 1.2.3. BBVA Intl Pref Var 21/10/49 EUR 500,000 96.02 96.02 18,811.47 498,916.47<br />
2. VALORES NÃO COTADOS 1,467,900 0.00 0.00 39,576.58 1,277,220.25<br />
2.1. Valores mobiliários nacionais 1,467,900 0.00 0.00 39,576.58 1,277,220.25<br />
2.1.3. Obrigações diversas 1,467,900 0.00 0.00 39,576.58 1,277,220.25<br />
PTBCLQOM0010 2.1.3. Banco Com Portug 5.625% 23/04/14 EUR 650,000 89.00 89.00 34,264.86 612,764.86<br />
PTBINAOE0002 2.1.3. Celbi Float 08/02/15 EUR 55,900 84.51 84.51 182.97 47,421.99<br />
PTCLJAOE0002 2.1.3. Controljornal Float 21/06/13 EUR 6,000 98.01 98.01 42.81 5,923.18<br />
PTJMEDOE0006 2.1.3. Jose de Mello 27/06/2017 EUR 700,000 79.01 79.01 4,686.40 557,740.30<br />
PTMGTAOE0005 2.1.3. Mota Gestão Part. Float 21/06/13 EUR 35,000 97.15 97.15 249.71 34,251.64<br />
PTMGTBOE0004 2.1.3. Mota Gestão Part. Float 21/06/14 EUR 21,000 90.33 90.33 149.83 19,118.28<br />
5. LIQUIDEZ 0 0.00 0.00 0.00 -15,150.04<br />
5.1. À vista 0 0.00 0.00 0.00 -15,150.04<br />
5.1.9 Outros 0 0.00 0.00 0.00 0.05<br />
5.1.9 Diferimento do juro das OPL's EUR 0 0.00 0.00 0.00 0.05<br />
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 5,791.29<br />
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 5,791.29<br />
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -20,941.38<br />
7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 2 0.00 0.00 3,616.85 -386,222.88<br />
7.2. Fora de mercado regulamentado 2 0.00 0.00 3,616.85 -386,222.88<br />
7.2.2. Swaps 2 0.00 0.00 3,616.85 -386,222.88<br />
7.2.2. Swap (IRS/FB DHO47018 PA-Float 05/09/15 & IRS/FB DHO47018 PP-Float 05/ EUR 1 5,736.62 5,736.62 8,009.11 13,745.73<br />
7.2.2. Swap (IRS/FB-DHO45548 PA-Float 05-09-15 & IRS/FB DHO45548 PP-Float 05/ EUR 1 -395,576.35 -395,576.35 -4,392.26 -399,968.61<br />
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 107266.72 2,448,234.07<br />
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 54,617.16<br />
VALOR DA UP 44.83
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